Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Johan Fredriksson(2023-09-01),Dean Smith(2023-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/12/2025
420,17 EUR
23/12/2025
Performance
| Perf. 23/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 1,65 % | 0,93 % |
| Perf. YTD | -0,59 % | 5,65 % |
| Perf. 1 anno | -0,57 % | 5,70 % |
| Perf. 3 anni | 2,84 % | 19,34 % |
| Perf. 5 anni | 9,41 % | 23,63 % |
| Perf. 8 anni | 18,65 % | 27,56 % |
| Perf. 10 anni | 46,89 % | 33,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,58 % | 7,67 % |
| Perf. 2023 | 0,01 % | 4,98 % |
| Perf. 2022 | -6,41 % | -4,11 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,69 % | 5,55 % |
| Volatilità | 4,40 % | 4,37 % |
| Sharpe ratio | -0,53 | 0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 122 | 1 | |
| 3 mesi | 73 / 121 | 3 | |
| 6 mesi | 91 / 121 | 3 | |
| YTD | 91 / 118 | 4 | |
| 1 anno | 86 / 118 | 3 | |
| 3 anni | 95 / 106 | 4 | |
| 5 anni | 67 / 98 | 3 | |
| 8 anni | 38 / 67 | 3 | |
| 10 anni | 15 / 52 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,40 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -6,34 % | Buono | |
| DSR | 3,27 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,38 | Buono | |
| VAR 95 | -0,97 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,53 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,15 | Pessimo | |
| Sortino | -0,72 | Pessimo | |
| Omega | 0,84 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,36 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2025 | 121,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,51 % |
| Spese correnti | 2,2 % |
| Commissioni di Gestione | 2,2 % |
| Costi di Transazione | 0,74 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Absolut Return Europ A € Acc |
|
-0,59%
|
-0,57%
|
2,84%
|
4,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR |
|
11,48%
|
11,57%
|
34,40%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc |
|
4,54%
|
4,97%
|
17,14%
|
4,24% | ||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
14,73%
|
15,12%
|
43,90%
|
13,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short