Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Johan Fredriksson(2023-09-01),Dean Smith(2023-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/01/2026
430,47 EUR
22/01/2026
Performance
| Perf. 22/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,60 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 2,48 % | 1,66 % |
| Perf. YTD | 2,50 % | 1,54 % |
| Perf. 1 anno | 0,01 % | 5,97 % |
| Perf. 3 anni | 5,22 % | 19,40 % |
| Perf. 5 anni | 8,52 % | 23,34 % |
| Perf. 8 anni | 19,85 % | 28,55 % |
| Perf. 10 anni | 54,00 % | 38,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,63 % | 5,77 % |
| Perf. 2024 | 3,58 % | 7,67 % |
| Perf. 2023 | 0,01 % | 4,98 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,97 % | 6,13 % |
| Volatilità | 4,42 % | 4,34 % |
| Sharpe ratio | -0,47 | 0,71 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 58 / 123 | 2 | |
| 3 mesi | 56 / 123 | 2 | |
| 6 mesi | 98 / 122 | 4 | |
| YTD | 93 / 119 | 4 | |
| 1 anno | 93 / 119 | 4 | |
| 3 anni | 96 / 107 | 4 | |
| 5 anni | 72 / 99 | 3 | |
| 8 anni | 44 / 72 | 3 | |
| 10 anni | 17 / 55 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,42 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -6,34 % | Buono | |
| DSR | 3,27 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,38 | Buono | |
| VAR 95 | -0,97 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,47 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,24 | Pessimo | |
| Sortino | -0,64 | Pessimo | |
| Omega | 0,86 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,32 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/01/2026 | 122,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,51 % |
| Spese correnti | 2,15 % |
| Commissioni di Gestione | 2,15 % |
| Costi di Transazione | 0,74 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Absolut Return Europ A € Acc |
|
2,50%
|
0,01%
|
5,22%
|
4,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
1,61%
|
8,92%
|
91,76%
|
12,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc |
|
1,91%
|
5,43%
|
17,05%
|
4,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
2,70%
|
13,27%
|
41,90%
|
13,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short