Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Johan Fredriksson(2023-09-01),Dean Smith(2023-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/02/2026
426,42 EUR
05/02/2026
Performance
| Perf. 05/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,28 % | -0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -0,39 % | -0,32 % |
| Perf. YTD | 1,53 % | 0,92 % |
| Perf. 1 anno | -0,65 % | 4,72 % |
| Perf. 3 anni | 4,67 % | 18,27 % |
| Perf. 5 anni | 8,24 % | 21,89 % |
| Perf. 8 anni | 19,73 % | 29,58 % |
| Perf. 10 anni | 51,66 % | 39,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,63 % | 5,78 % |
| Perf. 2024 | 3,58 % | 7,67 % |
| Perf. 2023 | 0,01 % | 4,99 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 1,83 % | 5,93 % |
| Volatilità | 4,50 % | 4,34 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | 0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 117 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 116 | 1 | |
| 6 mesi | 60 / 115 | 3 | |
| YTD | 25 / 117 | 1 | |
| 1 anno | 83 / 113 | 3 | |
| 3 anni | 85 / 100 | 4 | |
| 5 anni | 61 / 92 | 3 | |
| 8 anni | 41 / 69 | 3 | |
| 10 anni | 18 / 53 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,50 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -6,34 % | Buono | |
| DSR | 3,26 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,38 | Buono | |
| VAR 95 | -0,97 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,00 | Scarso | |
| Sortino | -0,37 | Pessimo | |
| Omega | 0,92 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,19 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/02/2026 | 121,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,51 % |
| Spese correnti | 2,15 % |
| Commissioni di Gestione | 2,15 % |
| Costi di Transazione | 0,74 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Absolut Return Europ A € Acc |
|
1,53%
|
-0,65%
|
4,67%
|
4,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
2,39%
|
8,16%
|
89,05%
|
12,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
2,38%
|
12,19%
|
37,97%
|
13,22% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short