Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Johan FREDRIKSSON (2023-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/11/2026
411,95 EUR
02/11/2026
Performance
| Perf. 02/11/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -0,77 % | -0,42 % |
| Perf. YTD | -1,91 % | 2,88 % |
| Perf. 1 anno | -0,05 % | 3,51 % |
| Perf. 3 anni | 3,05 % | 20,82 % |
| Perf. 5 anni | -6,83 % | 17,83 % |
| Perf. 8 anni | 10,95 % | 33,37 % |
| Perf. 10 anni | 38,21 % | 38,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,63 % | 6,39 % |
| Perf. 2024 | 3,58 % | 6,78 % |
| Perf. 2023 | 0,01 % | 5,53 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 1,72 % | 6,38 % |
| Volatilità | 4,51 % | 4,54 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | 0,78 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 116 | 2 | |
| 3 mesi | 62 / 115 | 3 | |
| 6 mesi | 85 / 113 | 3 | |
| YTD | 83 / 113 | 3 | |
| 1 anno | 82 / 112 | 3 | |
| 3 anni | 86 / 100 | 4 | |
| 5 anni | 87 / 93 | 4 | |
| 8 anni | 51 / 72 | 3 | |
| 10 anni | 29 / 61 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,51 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -6,34 % | Buono | |
| DSR | 3,24 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,36 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,97 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,28 | Pessimo | |
| Sortino | -0,34 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,17 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/11/2026 | 98,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,31 % |
| Costi correnti PRIIPS | 3,2 % |
| Commissioni di Gestione | 2,15 % |
| Costi di Transazione | 1,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Absolut Return Europ A € Acc |
|
-1,91%
|
-0,05%
|
3,05%
|
4,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Long Short Selection Lynx C EUR |
|
5,02%
|
9,83%
|
53,23%
|
8,71% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JHF Absolute Return Fd A2 GBP Acc |
|
6,84%
|
8,65%
|
24,46%
|
4,50% | ||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
8,60%
|
11,69%
|
45,01%
|
13,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short