Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 20% €STER capitalisé + 40% MSCI AC WORLD NR (USD) + 40% ICE BofA Global Government Index coupons nets réinvestis (USD unhedged)
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer BEN ZIMRA(2023-09-20),Jacques HIRSCH(2023-09-20),Christophe MOULIN(2023-09-20),Guillaume RIGEADE(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/10/2024
168,22 EUR
30/10/2024
Performance
| Perf. 30/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | -0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -0,11 % | -0,30 % |
| Perf. YTD | 5,79 % | 5,21 % |
| Perf. 1 anno | 11,15 % | 11,41 % |
| Perf. 3 anni | -6,19 % | 0,60 % |
| Perf. 5 anni | 9,78 % | 8,85 % |
| Perf. 8 anni | 5,40 % | 14,51 % |
| Perf. 10 anni | 10,57 % | 20,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,69 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -9,74 % | -10,34 % |
| Perf. 2021 | -1,37 % | 5,39 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -1,86 % | 0,56 % |
| Volatilità | 6,77 % | 4,50 % |
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 304 / 313 | 4 | |
| 3 mesi | 305 / 312 | 4 | |
| 6 mesi | 293 / 308 | 4 | |
| YTD | 112 / 306 | 2 | |
| 1 anno | 166 / 304 | 3 | |
| 3 anni | 223 / 262 | 4 | |
| 5 anni | 74 / 219 | 2 | |
| 8 anni | 93 / 144 | 3 | |
| 10 anni | 74 / 122 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,77 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,30 % | Pessimo | |
| DSR | 5,14 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,71 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,64 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,57 | Scarso | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | -0,75 | Scarso | |
| Omega | 0,83 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/10/2024 | 611,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,17 % |
| Spese correnti | 2,37 % |
| Commissioni di Gestione | 2,01 % |
| Costi di Transazione | 0,63 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc |
|
5,79%
|
11,15%
|
-6,19%
|
6,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
6,01%
|
10,25%
|
10,56%
|
6,87% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
9,52%
|
16,62%
|
5,24%
|
6,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
7,05%
|
15,33%
|
-0,01%
|
5,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market