Serie storica base 100 dal 18/04/2022 al 17/04/2025

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % -0,02 %
Perf. 4 settimane -2,34 % -2,75 %
Perf. YTD 0,06 % -2,63 %
Perf. 1 anno 1,00 % 1,71 %
Perf. 3 anni 5,19 % 2,67 %
Perf. 5 anni 11,85 % 13,45 %
Perf. 8 anni 3,04 % 8,78 %
Perf. 10 anni -4,24 % 8,06 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,52 % 5,92 %
Perf. 2023 1,69 % 6,03 %
Perf. 2022 -9,74 % -10,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,34 % 1,47 %
Volatilità 6,55 % 4,49 %
Sharpe ratio -0,04 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 52 / 314 1
3 mesi 27 / 314 1
6 mesi 14 / 311 1
YTD 27 / 314 1
1 anno 121 / 303 2
3 anni 54 / 271 1
5 anni 95 / 222 2
8 anni 80 / 154 3
10 anni 93 / 122 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,55 %
Scarso
Max drawdown -8,97 %
Buono
DSR 4,71 %
Scarso
Beta bear 0,53
Medio
VAR 95 -1,56 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,04
Eccellente
Information ratio 0,11
Medio
Sortino -0,05
Eccellente
Omega 1,00
Buono
Calmar ratio -0,02
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2025 586,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,37 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,79 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
0,06%
1,00%
5,19%
6,55%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
-4,45%
2,23%
7,32%
6,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
-1,86%
4,70%
4,21%
5,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market