Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Egerton Capital (Uk) LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World (Net TR) + Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00%
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- John Armitage
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2026
315,69 EUR
05/03/2026
Performance
| Perf. 05/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -1,33 % | 0,12 % |
| Perf. YTD | -0,81 % | 1,11 % |
| Perf. 1 anno | 7,41 % | 5,37 % |
| Perf. 3 anni | 56,71 % | 17,81 % |
| Perf. 5 anni | 47,57 % | 22,35 % |
| Perf. 8 anni | 67,53 % | 30,24 % |
| Perf. 10 anni | 104,90 % | 38,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 18,21 % | 5,78 % |
| Perf. 2024 | 19,99 % | 7,69 % |
| Perf. 2023 | 12,69 % | 4,99 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 17,66 % | 6,13 % |
| Volatilità | 9,60 % | 4,35 % |
| Sharpe ratio | 1,52 | 0,71 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 100 / 118 | 4 | |
| 3 mesi | 65 / 117 | 3 | |
| 6 mesi | 72 / 116 | 3 | |
| YTD | 68 / 118 | 3 | |
| 1 anno | 29 / 115 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 101 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 94 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 73 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,60 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,97 % | Medio | |
| DSR | 6,21 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,53 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,85 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,52 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,67 | Eccellente | |
| Sortino | 2,36 | Eccellente | |
| Omega | 1,63 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,43 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2026 | 119,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 1,15 % |
| Costi correnti PRIIPS | 3,34 % |
| Commissioni di Gestione | 2,43 % |
| Costi di Transazione | 0,91 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder GAIA Egerton Equity A EUR Acc |
|
-0,81%
|
7,41%
|
56,71%
|
9,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
2,33%
|
10,32%
|
82,45%
|
12,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | OAKS Emerg&Frontier Opp A € Acc Series 1 |
|
2,98%
|
16,54%
|
46,15%
|
9,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | OAKS Emerg&Frontier Opp A € Acc Series 1 |
|
2,98%
|
16,54%
|
46,15%
|
9,42% | ||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
0,35%
|
6,81%
|
33,58%
|
13,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short