Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Egerton Capital (Uk) LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World (Net TR) + Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00%
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- John Armitage
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/01/2026
325,97 EUR
08/01/2026
Performance
| Perf. 08/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 3,68 % | 1,70 % |
| Perf. YTD | 2,42 % | 1,28 % |
| Perf. 1 anno | 19,56 % | 6,53 % |
| Perf. 3 anni | 61,36 % | 19,49 % |
| Perf. 5 anni | 52,05 % | 23,42 % |
| Perf. 8 anni | 76,29 % | 28,52 % |
| Perf. 10 anni | 101,78 % | 36,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 18,21 % | 5,77 % |
| Perf. 2024 | 19,99 % | 7,67 % |
| Perf. 2023 | 12,69 % | 4,98 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,92 % | 6,14 % |
| Volatilità | 9,57 % | 4,34 % |
| Sharpe ratio | 1,45 | 0,71 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 117 | 2 | |
| 3 mesi | 95 / 117 | 4 | |
| 6 mesi | 62 / 116 | 3 | |
| YTD | 7 / 113 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 113 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 101 | 1 | |
| 5 anni | 21 / 93 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 67 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 49 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,57 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,97 % | Medio | |
| DSR | 6,18 % | Medio | |
| Beta bear | 1,55 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,85 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,45 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,56 | Eccellente | |
| Sortino | 2,24 | Eccellente | |
| Omega | 1,63 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,35 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/01/2026 | 117,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 1,15 % |
| Spese correnti | 2,43 % |
| Commissioni di Gestione | 2,43 % |
| Costi di Transazione | 0,91 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder GAIA Egerton Equity A EUR Acc |
|
2,42%
|
19,56%
|
61,36%
|
9,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
1,97%
|
8,55%
|
90,77%
|
12,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Liontrust GF Europ Strat Eq A4 EUR Acc |
|
0,64%
|
4,99%
|
25,62%
|
9,19% | ||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
1,80%
|
15,08%
|
41,85%
|
13,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short