Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- BloombergU.S Aggregate Bond Index 75% MSCI ACWI High Dividend Yield Index weighted 25%
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Daniel Ivascyn, Alfred Murata, Rob Arnott
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/04/2025
13,33 EUR
21/04/2025
Performance
| Perf. 21/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,60 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -2,84 % | -5,42 % |
| Perf. YTD | 0,53 % | -5,68 % |
| Perf. 1 anno | 5,63 % | -0,11 % |
| Perf. 3 anni | 7,59 % | -0,93 % |
| Perf. 5 anni | 26,35 % | 13,97 % |
| Perf. 8 anni | 14,91 % | 10,01 % |
| Perf. 10 anni | 17,65 % | 11,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,83 % | 8,64 % |
| Perf. 2023 | 6,46 % | 3,41 % |
| Perf. 2022 | -8,90 % | -8,02 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,99 % | 1,54 % |
| Volatilità | 6,57 % | 5,57 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 35 | 3 | |
| 3 mesi | 21 / 35 | 3 | |
| 6 mesi | 1 / 35 | 1 | |
| YTD | 20 / 35 | 3 | |
| 1 anno | 1 / 35 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 28 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 19 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 13 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 13 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,57 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,04 % | Scarso | |
| DSR | 4,69 % | Buono | |
| Beta bear | 0,23 | Medio | |
| VAR 95 | -1,37 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,09 | Eccellente | |
| Omega | 1,03 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,04 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/04/2025 | 639,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap |
|
0,53%
|
5,63%
|
7,59%
|
6,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis |
|
-6,98%
|
1,07%
|
7,58%
|
7,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc |
|
-10,06%
|
-2,29%
|
0,78%
|
7,10% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc |
|
-8,58%
|
-1,44%
|
-0,73%
|
7,48% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap |
|
0,53%
|
5,63%
|
7,59%
|
6,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market