Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI EMU Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Richard Webb (2014-01-20), Philippa Clough (2018-01-08), Callum Abbot (2022-12-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/10/2024
18,93 EUR
24/10/2024
Performance
| Perf. 24/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -1,41 % | -1,89 % |
| Perf. YTD | 10,64 % | 7,61 % |
| Perf. 1 anno | 22,84 % | 19,74 % |
| Perf. 3 anni | 16,64 % | 10,57 % |
| Perf. 5 anni | 41,48 % | 35,81 % |
| Perf. 8 anni | 70,08 % | 63,36 % |
| Perf. 10 anni | 96,37 % | 88,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 17,03 % | 16,03 % |
| Perf. 2022 | -12,19 % | -13,80 % |
| Perf. 2021 | 24,44 % | 21,60 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,72 % | 4,90 % |
| Volatilità | 15,65 % | 15,05 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 224 / 418 | 3 | |
| 3 mesi | 276 / 418 | 3 | |
| 6 mesi | 212 / 408 | 3 | |
| YTD | 83 / 407 | 1 | |
| 1 anno | 141 / 405 | 2 | |
| 3 anni | 66 / 386 | 1 | |
| 5 anni | 86 / 354 | 1 | |
| 8 anni | 62 / 284 | 1 | |
| 10 anni | 39 / 248 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,65 % | Buono | |
| Max drawdown | -24,68 % | Buono | |
| DSR | 11,43 % | Buono | |
| Beta bear | 0,88 | Buono | |
| VAR 95 | -4,24 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,41 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,19 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/10/2024 | 56,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,49 % |
| Commissioni di Gestione | 2,5 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Euroland Equity D Acc EUR |
|
10,64%
|
22,84%
|
16,64%
|
15,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Sust Euro MF Eq Classic EUR Acc |
|
11,72%
|
23,62%
|
18,84%
|
15,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EMU ESG Screen ETF EUR Dist |
|
10,82%
|
24,02%
|
18,87%
|
16,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR