Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- iBoxx EUR Corporates BBB (TR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Patrick Vogel
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/07/2025
139,15 EUR
07/07/2025
Performance
| Perf. 07/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,87 % | 0,67 % |
| Perf. YTD | 2,53 % | 1,82 % |
| Perf. 1 anno | 7,08 % | 5,16 % |
| Perf. 3 anni | 20,30 % | 11,46 % |
| Perf. 5 anni | 6,30 % | 2,58 % |
| Perf. 8 anni | 13,96 % | 5,20 % |
| Perf. 10 anni | 26,96 % | 9,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 4,30 % |
| Perf. 2023 | 10,59 % | 7,13 % |
| Perf. 2022 | -16,71 % | -12,26 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,53 % | 3,83 % |
| Volatilità | 4,83 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 385 | 1 | |
| 3 mesi | 76 / 383 | 1 | |
| 6 mesi | 48 / 376 | 1 | |
| YTD | 52 / 376 | 1 | |
| 1 anno | 17 / 371 | 1 | |
| 3 anni | 16 / 287 | 1 | |
| 5 anni | 55 / 253 | 1 | |
| 8 anni | 13 / 174 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 142 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,83 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,22 % | Pessimo | |
| DSR | 3,19 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,00 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,18 | Eccellente | |
| Sortino | 1,17 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,35 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/07/2025 | 507,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,29 % |
| Commissioni di Gestione | 1,28 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF EURO Credit Conviction A Acc EUR |
|
2,53%
|
7,08%
|
20,30%
|
4,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,73%
|
8,59%
|
28,06%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Euro Corporate Hybrid Bond Acc |
|
3,11%
|
9,18%
|
29,75%
|
4,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Euro Sus Corp Bd Idx Fd A2 EUR Dis |
|
-0,37%
|
3,67%
|
6,97%
|
4,84% | ||
| ETF | BNP € Corp Bd SRI PAB 1-3Y Priv EUR Acc |
|
2,16%
|
5,29%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,56%
|
5,42%
|
24,46%
|
2,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index