In data 17/05/2019 il fondo è confluito in Gestielle Obiettivo Risparmio A EUR (C) (IT0001097804 - EUR)
Scheda identificativa
- NAV
- 5,07 EUR (16/05/2019)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Italia (IT)
- Codice ISIN
- IT0004982457
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- -
- Gestore
- Fabrizio Fiorini
- Data di creazione
- 07/01/2014
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- Fondo
- Acc/Distri
- Distribuzione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- No
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- -
- SRI
-
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Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Fondi a scadenza predefinita Euro
- Descrizione della categoria
- Fondi denominati in euro con una durata predeterminata; apportano nel tempo modifiche all'asset allocation: subito dopo la costituzione, sono in genere fondi abbastanza aggressivi con un investimento dominante in azioni mentre, all'approssimarsi della scadenza, l'asset allocation risulta più prudente con una prevalenza di obbligazioni e strumenti del mercato monetario per preservare la performance ottenuta fino a quel momento. Questi prodotti sono concepiti per quegli investitori che intendono collegare la scadenza del loro portafoglio al periodo del pensionamento.
- Obiettivo di gestione
- Obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento complessivo nell’arco dell’orizzonte temporale consigliato atto a compensare il flusso cedolare predeterminato per i primi 2 anni (e pari a 3%) ed a partecipare all’andamento della componente azionaria in cui investe in misura decrescente nel tempo.
- Strategia di gestione
- La politica di investimento è caratterizzata dalla variazione nel tempo, secondo regole predeterminate, dell’asset allocation di portafoglio, che prevede l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (per tale intendendosi titoli e strumenti finanziari derivati azionari) e in oicvm armonizzati di natura azionaria o flessibili (ossia che implementano strategie di gestione total return/absolute return) in misura anche significativa e decrescente nell’arco dei primi cinque anni, e per la parte rimanente in titoli di debito e del mercato monetario. E’ previsto l’investimento in oicvm collegati (ossia istituiti e/o gestiti dalla SGR) e, in misura residuale, in oicvm non collegati. Conseguentemente il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio decrescente nel tempo. Nella selezione delle obbligazioni potranno essere presenti, anche in misura significativa, quelle di emittenti con merito creditizio inferiore all’investment grade. Al termine dell’orizzonte temporale il patrimonio del fondo sarà investito principalmente in titoli di debito con durata finanziaria massima di sei mesi, e liquidità. Il fondo adotta una gestione attiva del rischio cambio con un’esposizione in misura anche contenuta.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
- Intensità
- Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
- Aree
- -
- Approcci
- -
- Tematiche
- -
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- Niente
- Spese di rimborso max
- 3,75000014901161 %
- Oneri di gestione
- 0,600000005215406 %
- Spese correnti
- 1,06 %
- Performance fee
- Nessuno
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 100 EUR
- Investimento successivo minimo
- 50 EUR
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
- -
- Autorizzato per i seguenti clienti
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- Questo prodotto è adatto per
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- Garanzia capitale
- -
- Prodotti a leva
- -
Fondo oggetto di fusione il 17/05/2019 nel Gestielle Obiettivo Risparmio A EUR (C) (IT0001097804 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.