Scheda identificativa
- NAV
- 8,25 EUR (29/11/2024)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Italia (IT)
- Codice ISIN
- IT0001415287
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- 95% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)
- Gestore
- Pierluca Beltramelli Manuela Novati Giovanni Orlandini
- Data di creazione
- 28/03/2000
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- Fondo
- Acc/Distri
- Accumulazione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- Si
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- >= 5 ans
- SRI
-
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Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Descrizione della categoria
- I fondi di questa categoria investono in azioni di società di diversi paesi europei (paesi area euro + paesi ex area euro come Danimarca, Norvegia, Regno Unito, Svezia, Svizzera) prevalentemente società a grande capitalizzazione indipendentemente dal tipo di stile di gestione (Growth o Value).
- Obiettivo di gestione
- il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un Benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. Il Fondo investe in azioni di emittenti europei, con stabili aspettative di crescita. Gli strumenti finanziari sono denominati nelle principali valute europee. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura significativa. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
- Strategia di gestione
- Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensione, quotate in mercati azionari europei e/o di emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati sia in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte. Il Fondo può investire l’intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera. L’investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant è limitato al 30% del valore complessivo netto del Fondo. L’investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR “collegati”) è limitato al 10% del totale delle attività. Il Fondo può, altresì, investire fino al 20% dell’attivo in depositi bancari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.2, Parte relativa a tutti i Fondi, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull’analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai Paesi e ai singoli settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione presunta. Saranno, inoltre, privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG). A tal fine, la SGR si avvale di un modello proprietario per valutare il posizionamento degli emittenti rispetto ai citati criteri ESG. Saranno, infine, tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell’attività commerciale prevalente rilevata dai principali info provider). Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima (rispetto ai ricavi totali) indicata nell’allegato al Prospetto e nella disclosure ex art. 10 SFDR.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
SFDR
- Intensità
- Il fondo ha un'intensita media in quanto i criteri extra finanziari (ESG), nelle scelte di investimento del gestore, sono prioritari rispetto ai criteri finanziari.
- Aree
- Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
- Approcci
- Il fondo non privilegia nessun approccio
- Tematiche
- Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- 3,99999991059303 %
- Spese di rimborso max
- Niente
- Oneri di gestione
- 1,99999995529652 %
- Spese correnti
- 2,13 %
- Performance fee
- 20 %
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 500 EUR
- Investimento successivo minimo
- 500 EUR
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
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- Autorizzato per i seguenti clienti
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- Questo prodotto è adatto per
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- Garanzia capitale
- -
- Prodotti a leva
- -
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR