Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % -0,78 % -2,50 % -4,65 % 6,47 % 6,02 % 10,14 % 37,01 % 40,51 % 64,01 %
Categoria 0,65 % -0,29 % -1,35 % -3,56 % 8,05 % 4,78 % 4,77 % 23,35 % 12,18 % 51,29 %
Delta 0,22 % -0,48 % -1,15 % -1,10 % -1,58 % 1,23 % 5,37 % 13,66 % 28,33 % 12,72 %
Benchmark* 1,95 % 0,85 % -0,76 % -3,96 % 8,46 % 7,34 % 8,43 % 35,62 % 29,83 % 87,42 %
Delta -1,07 % -1,63 % -1,74 % -0,69 % -1,99 % -1,32 % 1,71 % 1,39 % 10,68 % -23,41 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,85 % 4,48 % 8,57 % -7,73 % 21,01 % -0,39 % 18,32 % -11,63 %
Categoria 4,20 % 3,57 % 14,89 % -20,99 % 26,60 % 6,07 % 29,45 % -12,46 %
Delta 13,64 % 0,91 % -6,32 % 13,27 % -5,59 % -6,45 % -11,13 % 0,83 %
Benchmark* 9,20 % 5,68 % 16,03 % -17,94 % 28,94 % 5,65 % 32,52 % -9,78 %
Delta 8,65 % -1,19 % -7,46 % 10,22 % -7,93 % -6,04 % -14,20 % -1,85 %
Benchmark*: MSCI Europe Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,71 % 10,78 % 7,08 %
Categoria 7,28 % 6,98 % 2,25 %
Delta 5,43 % 3,81 % 4,82 %
Benchmark* 9,73 % 10,00 % 5,08 %
Delta 2,98 % 0,79 % 2,00 %
Rischio
Volatilità 13,23 % 12,74 % 13,36 %
Volatilità Categoria 13,78 % 13,44 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 15,52 % 14,70 % 16,02 %
Max drawdown -10,06 % -15,49 % -16,85 %
Tempo di recupero 88 j 94 j 466 j
DSR 8,90 % 9,18 % 9,75 %
Sortino 1,20 0,87 0,51
VAR 95 -2,79 % -2,79 % -2,99 %
VAR 99 -5,68 % -5,68 % -5,68 %
Benchmark*: MSCI Europe Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,63 0,37
TEV 4,42 % 4,94 % 6,36 %
Information ratio (IR) 0,67 0,16 0,31
Up Capture Ratio 0,84 0,84 0,80
Down Capture Ratio 0,73 0,77 0,73
Indice Omega 1,38 1,28 1,17
Reattività
Beta 0,82 0,82 0,77
R² 93,18 89,31 85,00
Beta bull 0,80 0,75 0,68
Beta bear 1,02 0,92 0,86
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,88 -0,72
Kurtosis 1,12 2,87 1,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR