In data 27/05/2022 il fondo è confluito in Eurizon Profilo Fless Sviluppo EUR Acc (IT0003528186 - EUR)
Scheda identificativa
- NAV
- 7,52 EUR (26/05/2022)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Italia (IT)
- Codice ISIN
- IT0003242341
- Società di gestione
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- 20% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index+20% The BofA Merrill Lynch Global Government excluding Euro Index+ 35% The BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index+15% EURO STOXX Index+10% MSCI ACWI ex EMU
- Gestore
- Emilio Franco
- Data di creazione
- 24/07/2001
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- Fondo
- Acc/Distri
- Accumulazione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- Si
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- -
- SRI
-
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Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Descrizione della categoria
- Fondi esposti per circa il 75% ad obbligazioni e per il 25% ad azioni di tutto il mondo. Questi fondi sono esposti, per la parte obbligazionaria, al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio per le obbligazioni emesse in valute diverse dall'euro. Per la parte azionaria, sono esposti al rischio di prezzo e al rischio di cambio per le azioni denominate in una valuta diversa dall'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
- Obiettivo di gestione
- Il fondo è di tipo bilanciato obbligazionario e mira all’accrescimento del capitale nominale investito mediante uno stile di gestione attivo che non si propone di replicare la composizione del benchmark.
- Strategia di gestione
- In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo rilevante. Questo grado di scostamento dal benchmark indica un rilevante contributo dell’attività gestoria alla rischiosità complessiva dell’investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato. Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani o altri emittenti con elevato merito di credito e in misura significativa in azioni. Gli investimenti, di norma denominati in euro, dollaro e yen, sono effettuati principalmente nell'Unione Europea, Stati Uniti d'America e Giappone. Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. La durata media tendenziale della componente obbligazionaria del portafoglio è di 4 anni. La definizione dell’asset allocation si basa sull’analisi del premio al rischio dei mercati azionari globali. La selezione degli investimenti è basata sull’analisi dei fondamentali macroeconomici per la componente obbligazionaria e sull’analisi fondamentale discrezionale dei settori e delle singole società per la componente azionaria.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
SFDR
- Intensità
- Il fondo ha un'intensita media in quanto i criteri extra finanziari (ESG), nelle scelte di investimento del gestore, sono prioritari rispetto ai criteri finanziari.
- Aree
- Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
- Approcci
- Il fondo non privilegia nessun approccio
- Tematiche
- Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- 1,49999996647239 %
- Spese di rimborso max
- Niente
- Oneri di gestione
- 1,49999996647239 %
- Spese correnti
- 1,63 %
- Performance fee
- 0,8 %
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 50 EUR
- Investimento successivo minimo
- 50 EUR
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
- -
- Autorizzato per i seguenti clienti
- -
- Questo prodotto è adatto per
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- Garanzia capitale
- -
- Prodotti a leva
- -
Fondo oggetto di fusione il 27/05/2022 nel Eurizon Profilo Fless Sviluppo EUR Acc (IT0003528186 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.