In data 14/12/2023 il fondo è confluito in Nordea 1 Gb Climate Trans Engag E-EUR (LU2468134775 - EUR)
Scheda identificativa
- NAV
- 50,95 EUR (13/12/2023)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Lussemburgo (LU)
- Codice ISIN
- LU0173769851
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- Russell 3000 Value Index – Net Return Index
- Gestore
- R. Andrew Beck Thomas S. Forsha CFA
- Data di creazione
- 05/02/2004
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- SICAV
- Acc/Distri
- Accumulazione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- Si
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- >= 5 ans
- SRI
-
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Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Descrizione della categoria
- I fondi di questa categoria investono in azioni di società statunitensi e nel prospetto specificano che privilegiano lo stile di gestione Value, ovvero una strategia di investimento che seleziona azioni di società solide, con buoni fondamentali e che garantiscono elevati dividendi.
- Obiettivo di gestione
- Il comparto si propone di conseguire un apprezzamento del capitale degli azionisti nel lungo periodo. Il gestore degli investimenti investe in titoli di società nettamente sottovalutate rispetto alla loro capacità stimata di generare utili. Il comparto investe almeno tre quarti del patrimonio complessivo (ad esclusione della liquidità) in titoli collegati ad azioni emessi da società aventi sede o che esercitano la parte preponderante della loro attività economica in Nord America. I paesi del Nord America sono gli Stati Uniti d'America e il Canada. Il comparto può essere esposto a valute diverse dalla valuta di base attraverso investimenti e/o posizioni liquide. Il comparto può utilizzare derivati ai fini di un'efficiente gestione di portafoglio o allo scopo di ridurre il rischio. Un derivato è uno strumento finanziario il cui valore deriva dal valore di un'attività sottostante. L'utilizzo di derivati comporta dei costi e non è privo di rischi. Sebbene il comparto raffronti la propria performance con quella dell'indice S&P 500 Composite - Total Return, esso può selezionare liberamente i titoli in cui investe. Il comparto è denominato in USD. Il valore del comparto è direttamente collegato al valore degli investimenti sottostanti e oscillerà di conseguenza.
- Strategia di gestione
- Il comparto può essere esposto a valute diverse dalla valuta di base attraverso investimenti e/o posizioni liquide. Il comparto può utilizzare derivati ai fini di un'efficiente gestione di portafoglio o allo scopo di ridurre il rischio. Un derivato è uno strumento finanziario il cui valore deriva dal valore di un'attività sottostante. L'utilizzo di derivati comporta dei costi e non è privo di rischi. Il comparto può partecipare a un programma di prestito titoli. Un investitore può ottenere il rimborso delle sue azioni del comparto su richiesta, su base giornaliera. Questo comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. Sebbene il comparto raffronti la propria performance con quella dell'indice S&P 500 Composite - Total Return, esso può selezionare liberamente i titoli in cui investe. Questa classe di azioni non distribuisce proventi. I ricavi degli investimenti sono reinvestiti. Il comparto è denominato in USD. Gli investimenti in questa classe di azioni sono regolati in EUR. Questa classe di azioni punta a proteggere in larga misura la propria performance dalle fluttuazioni del cambio USD/EUR.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
SFDR
- Intensità
- Il fondo ha un'intensità ESG debole in quanto il gestore si lascia la possibilità di integrare i criteri extra finanziari (ESG) al suo processo di investimento senza che questo sia sistematico nè garantito. Il crtieri ESG è solo uno dei criteri utilizzati.
- Aree
- Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
- Approcci
-
Esclusione : Il fondo esclude dal bacino di investimento alcuni settori giudicati inadatti e non compatibili con l'etica.
Global compact : Il fondo esclude le società che non rispondono ai 10 principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
- Tematiche
- Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- Niente
- Spese di rimborso max
- Niente
- Oneri di gestione
- 1,49999996647239 %
- Spese correnti
- 2,56 %
- Performance fee
- Nessuno
- Oneri di distribuzione
- 0,75 %
- Oneri di transazione
- 0,32 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- -
- Investimento successivo minimo
- -
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
- Non professionali, Professionali, Controparti eleggibili
- Autorizzato per i seguenti clienti
- Base, Informati, Esperti
- Questo prodotto è adatto per
- La crescita del capitale
- Garanzia capitale
- Nessuna
- Prodotti a leva
- No
Fondo oggetto di fusione il 14/12/2023 nel Nordea 1 Gb Climate Trans Engag E-EUR (LU2468134775 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.