Scheda identificativa
- NAV
- 95,89 CHF (29/10/2024)
- Valuta
- Franc (CHF)
- Domicilio
- Irlanda (IE)
- Codice ISIN
- IE00BCRY6557
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
- Gestore
- Lizi Nicol
- Data di creazione
- 16/10/2013
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- ICVC
- Acc/Distri
- Distribuzione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- No
- ETF
- Si
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- >= 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Descrizione della categoria
- I fondi di questa categoria investono in titoli di credito denominati o hedged in euro, con un portafoglio di titoli con scadenza prevalentemente compresa tra 1 e 3 anni. I fondi di questa categoria espongono l'investitore ad un rischio di tasso di interesse contenuto (e comunque minore rispetto a quello che caratterizza i fondi della categoria Obbligazionario Euro medio termine e all maturities) e al rischio di credito per le obbligazioni emesse da società private.
- Obiettivo di gestione
- La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo, che punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort preso come indice di riferimento del Fondo (Indice).
- Strategia di gestione
- The Share Class, via the Fund is passively managed and aims to invest so far as possible and practicable in the fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the Index and comply with its credit rating requirements. If the credit ratings of the FI securities are downgraded, the Fund may continue to hold these until they cease to form part of the Index and it is practicable to sell the position. The Index measures the performance of Euro denominated investment grade ultrashort FI securities. The FI securities included in the Index are corporate fixed rate FI securities maturing between 0 and 1 year and corporate floating rate FI securities with a time to maturity between 0 and 3 years. The FI securities will, at the time of inclusion in the Index, have an average rating of investment grade (i.e. meet a specified level of creditworthiness) by Fitch, Moody’s and Standard & Poor’s Ratings Services. The Index uses a market-value weighted methodology with a cap on each issuer of 3%. The Fund uses optimising techniques to achieve a similar return to its Index. These may include the strategic selection of certain securities that make up the Index or other FI securities, including government bonds, which provide similar performance to certain constituent securities. These may also include the use of financial derivative instruments (FDIs) (i.e. investments the process of which are based on one or more underlying assets). FDIs may be used for direct investment purposes. Apart from foreign currency hedging purposes, the use of FDIs is expected to be limited for this Share Class. The Fund may also engage in short-term secured lending of its investments to certain eligible third parties to generate additional income to off-set the costs of the Fund.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
- Intensità
- Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
- Aree
- -
- Approcci
- -
- Tematiche
- -
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- Mediazione
- Spese di rimborso max
- Mediazione
- Oneri di gestione
- 0,0899999984540045 %
- Spese correnti
- -
- Performance fee
- Nessuno
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0,01 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- -
- Investimento successivo minimo
- -
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
- Non professionali, Professionali, Controparti eleggibili
- Autorizzato per i seguenti clienti
- Base, Informati, Esperti
- Questo prodotto è adatto per
- La crescita del capitale et Ottenere reddito
- Garanzia capitale
- Nessuna
- Prodotti a leva
- No
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index