Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 0,09 % 0,35 % -0,38 % -0,05 % 0,16 % 0,00 % 1,71 % 0,94 % -
Categoria 0,01 % 0,08 % 0,30 % 0,38 % 1,00 % 0,19 % 2,68 % 10,03 % 6,29 % 5,98 %
Delta 0,32 % 0,01 % 0,05 % -0,76 % -1,05 % -0,03 % -2,68 % -8,31 % -5,35 % -
Benchmark* -0,01 % 0,07 % 0,29 % 0,34 % 0,89 % 0,18 % 3,01 % 10,19 % 4,69 % 5,21 %
Delta 0,33 % 0,03 % 0,06 % -0,73 % -0,94 % -0,03 % -3,01 % -8,48 % -3,75 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,19 % -0,45 % 1,37 % 0,06 % -0,47 % 0,25 % -0,17 % -
Categoria 2,42 % 3,77 % 3,82 % -3,58 % -0,25 % 0,21 % 1,08 % -1,54 %
Delta -2,23 % -4,22 % -2,44 % 3,64 % -0,22 % 0,05 % -1,25 % -
Benchmark* 2,62 % 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 %
Delta -2,43 % -4,09 % -2,52 % 4,98 % 0,10 % 0,07 % -0,63 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,19 % 0,37 % 0,14 %
Categoria 2,42 % 3,33 % 1,19 %
Delta -2,23 % -2,96 % -1,06 %
Benchmark* 2,62 % 3,38 % 0,88 %
Delta -2,43 % -3,01 % -0,74 %
Rischio
Volatilità 2,09 % 2,93 % 2,70 %
Volatilità Categoria 0,60 % 0,77 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,30 % 1,48 %
Max drawdown -2,02 % -2,49 % -2,49 %
Tempo di recupero - 163 j 163 j
DSR 1,91 % 2,59 % 2,27 %
Sortino -1,06 -1,04 -0,69
VAR 95 -0,30 % -0,42 % -0,43 %
VAR 99 -1,25 % -2,00 % -1,68 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,97 -0,92 -0,58
TEV 2,19 % 3,34 % 3,21 %
Information ratio (IR) -1,11 -0,90 -0,23
Up Capture Ratio -0,22 0,04 0,08
Down Capture Ratio -0,46 -0,05 0,06
Indice Omega 0,58 0,65 0,77
Reattività
Beta 0,19 -0,26 -0,19
0,52 1,33 1,10
Beta bull 0,85 -0,70 -0,69
Beta bear 0,54 0,25 -0,13
Asimmetria
Skewness -2,34 -2,29 -1,81
Kurtosis 8,80 11,07 9,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index