In data 10/11/2021 il fondo è confluito in Amundi ESG Selection Plus (IT0005125049 - EUR)
Scheda identificativa
- NAV
- 5,84 EUR (09/11/2021)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Italia (IT)
- Codice ISIN
- IT0005176208
- Società di gestione
- Amundi SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- 100% FONDS NON BENCHMARKE
- Gestore
- -
- Data di creazione
- 15/06/2016
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- Fondo
- Acc/Distri
- Accumulazione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- No
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- -
- SRI
-
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Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Descrizione della categoria
- Fondi esposti per circa il 75% ad obbligazioni e per il 25% ad azioni di tutto il mondo. Questi fondi sono esposti, per la parte obbligazionaria, al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio per le obbligazioni emesse in valute diverse dall'euro. Per la parte azionaria, sono esposti al rischio di prezzo e al rischio di cambio per le azioni denominate in una valuta diversa dall'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
- Obiettivo di gestione
- Sottoscrivendo le quote del fondo Amundi Accumulazione Europa, Lei investe in misura prevalente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria (strumenti di mercato monetario, titoli obbligazionari, OICR) ed in misura significativa in strumenti finanziari di natura azionaria (titoli azionari, OICR), nonché in strumenti finanziari derivati. I titoli di debito in cui investe il Fondo (i) sono rappresentati da titoli di Stato italiani ed obbligazioni di emittenti societari italiani ed esteri (ii) sono classificati, al momento dell’acquisto, di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR (qualità creditizia assegnata agli emittenti con ottime o buone capacità di assolvere i propri impegni finanziari); e (iii) presentano una duration variabile, in tutti i casi non superiore a 5 anni al momento della costruzione del portafoglio, che decresce con il trascorrere del tempo (la duration è la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale). Gli investimenti obbligazionari effettuati per il tramite di OICR sono diretti verso tutte le aree geografiche/mercati, settori merceologici e categorie di emittenti (compresi i Paesi emergenti e gli emittenti con merito di credito inferiore ad investment grade, in misura complessivamente residuale).
- Strategia di gestione
- L'obiettivo di gestione del Fondo è realizzare una crescita moderata del capitale investito in un orizzonte temporale indicativo di 5 anni coincidente con il Periodo di Accumulazione (fino al 15 settembre 2021), nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) mensile al 99% pari a -9,75% (questa misura di rischio consente di quantificare, con un livello di probabilità del 99%, la perdita massima potenziale che il Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese). Per conseguirlo, il team di gestione adotta una politica di investimento che prevede la crescita progressiva dell’esposizione ai mercati azionari secondo l’applicazione di regole predefinite con riguardo alla frequenza ed alla misura degli investimenti. I singoli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull’analisi macroeconomica relativa all’evoluzione dei tassi di interesse, tassi di cambio, al ciclo economico e alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell’asset manager e dello stile di gestione, delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti, della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisti. Entro i tre mesi successivi alla scadenza dell’Orizzonte di Investimento, è previsto che il Fondo sia oggetto di fusione per incorporazione in un fondo gestito dalla SGR caratterizzato da una politica di investimento compatibile e a tal fine la SGR potrebbe procedere ad un riequilibrio del portafoglio del Fondo prima che la fusione acquisti efficacia, il tutto nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di operazioni di fusione di OICR.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
- Intensità
- Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
- Aree
- -
- Approcci
- -
- Tematiche
- -
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- Niente
- Spese di rimborso max
- 4,25000004470348 %
- Oneri di gestione
- 0,400000018998981 %
- Spese correnti
- 1,63 %
- Performance fee
- Nessuno
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 500 EUR
- Investimento successivo minimo
- 500 EUR
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
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- Autorizzato per i seguenti clienti
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- Questo prodotto è adatto per
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- Garanzia capitale
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- Prodotti a leva
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Fondo oggetto di fusione il 10/11/2021 nel Amundi ESG Selection Plus (IT0005125049 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.