In data 08/07/2024 il fondo è confluito in Lonvia Mid-Cap Europe Inst EUR (LU2240056288 - EUR)
Scheda identificativa
- NAV
- 915,81 EUR (05/07/2024)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Lussemburgo (LU)
- Codice ISIN
- LU2240057252
- Società di gestione
- Lonvia Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Benchmark
- MSCI Europe Micro Cap Index (NR, EUR)
- Gestore
- Cyrille Carrière Cyril De Vanssay Dorian Terral Jacques Gout-Lombard
- Data di creazione
- 21/10/2020
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- SICAV
- Acc/Distri
- Accumulazione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- Si
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- >= 5 ans
- SRI
-
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Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Descrizione della categoria
- I fondi di questa categoria investono in azioni di società a piccola e media capitalizzazione di diversi paesi europei (paesi area euro + paesi ex area euro come Danimarca, Norvegia, Regno Unito, Svezia, Svizzera).
- Obiettivo di gestione
- Il Fondo cerca di sovraperformare la rete MSCI Europe Micro Cap reinvestita (Benchmark). Il Fondo è gestito attivamente e fa riferimento al Benchmark ai fini del confronto e del calcolo della commissione legata al rendimento. Non vi sono restrizioni sulla misura in cui il portafoglio del Fondo possa discostarsi da quello del Benchmark.
- Strategia di gestione
- Il Fondo investirà almeno il 75% del suo patrimonio in azioni di imprese a piccola e media capitalizzazione aventi sede legale in paesi dell'Unione europea o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno stipulato un trattato fiscale con la Francia. Le società target soddisfaranno i criteri di ammissibilità per il Plan d’Epargne en Actions dédié aux Petites et Moyennes Entreprises (PEA-PME), il piano di risparmio azionario per le PMI a disposizione degli investitori con residenza fiscale in Francia. I criteri di ammissibilità sono i seguenti: (i) meno di 5.000 dipendenti, (ii) un fatturato annuo non superiore a 1,5 miliardi di EUR o un totale di bilancio non superiore a 2 miliardi di EUR, e (iii) le azioni della società devono essere ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato con una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro o devono essere state ammesse alla negoziazione su tale mercato alla chiusura di almeno uno dei quattro esercizi contabili precedenti l'esercizio preso in considerazione per valutare l'ammissibilità delle azioni della società interessata. Il rispetto di tali criteri viene valutato quando il Fondo investe nelle azioni pertinenti. L'universo degli investimenti comprende principalmente azioni emesse da società di piccole dimensioni, tuttavia la società di gestione può, a sua esclusiva discrezione, investire in azioni emesse da società di grandi dimensioni. Il Fondo può inoltre investire in quote di organismi di investimento collettivo (OIC) di tipo aperto (compresi ETF e fondi indicizzati) fino ad un massimo del 10% delle sue attività nette. Il Fondo può inoltre detenere disponibilità liquide e mezzi equivalenti su base accessoria. L'applicazione della strategia del Fondo si basa sui seguenti principi: (i) un processo di investimento che privilegia la selezione dei titoli in base all'importanza di avere stretti contatti con i team di gestione delle società, l'analisi dei modelli di business delle società target e l'utilizzo di un modello interno di valutazione, e (ii) forti convinzioni che si traducano in un portafoglio concentrato costituito da società con modelli economici sostenibili di lungo termine. Il Fondo non utilizzerà tecniche e strumenti relativi ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario, come le operazioni di prestito di titoli, di riacquisto e di riacquisto inverso, di buy-sell back o di sell-buy back.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
SFDR
- Intensità
- Il fondo ha un'intensità ESG forte in quanto i criteri extra finanziari (ESG) sono il primo filtro applicato nella selezione dei titoli. La considerazione dei criteri ESG è obbligatoria per il gestore.
- Aree
- Il fondo investe in società che pongono una particolare attenzione all'ambiente e alla transizione energeticaIl fondo investe negli organismi che hanno una funzione sociale e solidale
- Approcci
-
Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) : Il fondo privilegia le società che integrano i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dagli stati membri delle Nazioni Unite
- Tematiche
- Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- 1,99999995529652 %
- Spese di rimborso max
- Niente
- Oneri di gestione
- 0,999999977648258 %
- Spese correnti
- 1,34 %
- Performance fee
- Nessuno
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 5.000.000 EUR
- Investimento successivo minimo
- 1 Quota
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
- -
- Autorizzato per i seguenti clienti
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- Questo prodotto è adatto per
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- Garanzia capitale
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- Prodotti a leva
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Fondo oggetto di fusione il 08/07/2024 nel Lonvia Mid-Cap Europe Inst EUR (LU2240056288 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.