Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,16 % -0,06 % -0,29 % 0,06 % -0,06 % 0,87 % 6,79 % 3,75 % 2,18 %
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,22 % 0,26 % 0,93 % 0,81 % 1,98 % 9,56 % 9,59 % 8,33 %
Delta 0,03 % -0,16 % -0,27 % -0,54 % -0,87 % -0,87 % -1,12 % -2,77 % -5,84 % -6,14 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,71 % 1,97 % 9,23 % 9,80 % 8,13 %
Delta 0,02 % -0,20 % -0,21 % -0,77 % -0,91 % -0,77 % -1,11 % -2,44 % -6,05 % -5,94 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,75 % 2,88 % 2,98 % -3,15 % -1,02 % -0,40 % -0,36 % -0,76 %
Categoria 1,98 % 4,25 % 3,08 % -0,45 % -0,55 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta -0,23 % -1,36 % -0,10 % -2,70 % -0,46 % 0,03 % -0,10 % -0,34 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,46 % -0,82 % -0,27 % -3,14 % -0,44 % 0,15 % 0,12 % -0,30 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,62 % 2,26 % 0,72 %
Categoria 1,90 % 3,07 % 1,81 %
Delta -1,27 % -0,81 % -1,08 %
Benchmark* 1,98 % 3,00 % 1,87 %
Delta -1,36 % -0,74 % -1,14 %
Rischio
Volatilità 0,82 % 0,85 % 0,99 %
Volatilità Categoria 0,64 % 0,53 % 0,48 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,80 % -0,80 % -3,90 %
Tempo di recupero - - 1123 j
DSR 0,72 % 0,66 % 0,77 %
Sortino -1,88 -1,11 -1,49
VAR 95 -0,23 % -0,12 % -0,23 %
VAR 99 -0,34 % -0,34 % -0,36 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,66 -0,87 -1,16
TEV 0,82 % 0,84 % 0,95 %
Information ratio (IR) -1,66 -0,88 -1,20
Up Capture Ratio 0,38 0,77 0,69
Down Capture Ratio - - 4,24
Indice Omega 0,57 0,75 0,64
Reattività
Beta -3,81 1,17 1,30
0,25 2,28 9,05
Beta bull -3,81 1,17 1,50
Beta bear - - -9,50
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,13 -0,10
Kurtosis 2,53 1,54 2,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester