OICR - Sistema Anima Obbligazionario Euro BT A - IT0001036331

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,02 % 0,16 % 0,10 % 0,33 % 0,10 % 0,80 % 6,92 % 3,84 % 2,77 %
Categoria 0,00 % -0,07 % 0,25 % 0,63 % 1,24 % 1,08 % 2,13 % 9,63 % 9,86 % 8,69 %
Delta -0,06 % 0,04 % -0,09 % -0,53 % -0,91 % -0,97 % -1,33 % -2,71 % -6,01 % -5,92 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,86 % 1,96 % 9,13 % 10,01 % 8,32 %
Delta -0,06 % -0,06 % 0,01 % -0,38 % -0,64 % -0,76 % -1,16 % -2,21 % -6,17 % -5,56 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,75 % 2,88 % 2,98 % -3,15 % -1,02 % -0,40 % -0,36 % -0,76 %
Categoria 2,02 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -0,27 % -1,33 % -0,10 % -2,66 % -0,43 % -0,01 % -0,08 % -0,30 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,46 % -0,82 % -0,27 % -3,14 % -0,44 % 0,15 % 0,12 % -0,30 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,90 % 2,32 % 0,81 %
Categoria 2,20 % 3,15 % 1,91 %
Delta -1,30 % -0,83 % -1,10 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta -1,06 % -0,65 % -1,11 %
Rischio
Volatilità 0,90 % 0,87 % 1,01 %
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,80 % -0,80 % -3,90 %
Tempo di recupero - - 1123 j
DSR 0,76 % 0,67 % 0,78 %
Sortino -1,39 -0,96 -1,42
VAR 95 -0,23 % -0,12 % -0,23 %
VAR 99 -0,34 % -0,34 % -0,36 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,18 -0,75 -1,09
TEV 0,90 % 0,86 % 0,97 %
Information ratio (IR) -1,17 -0,76 -1,15
Up Capture Ratio 0,46 0,78 0,70
Down Capture Ratio - - 4,56
Indice Omega 0,65 0,77 0,66
Reattività
Beta -25,76 1,08 1,34
R² 2,22 1,98 8,92
Beta bull -25,76 1,08 1,44
Beta bear - - -9,26
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,18 -0,11
Kurtosis 1,72 1,47 1,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester
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