Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

Sistema Anima Obbligazionario Euro BT A
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,37 % 0,29 %
Perf. YTD 1,91 % 2,61 %
Perf. 1 anno 3,61 % 3,81 %
Perf. 3 anni 1,22 % 5,02 %
Perf. 5 anni -0,06 % 4,12 %
Perf. 8 anni -2,02 % 3,14 %
Perf. 10 anni -2,98 % 3,07 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,98 % 3,11 %
Perf. 2022 -3,15 % -0,56 %
Perf. 2021 -1,02 % -0,51 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 0,29 % 1,58 %
Volatilità 1,08 % 0,33 %
Sharpe ratio -1,45 -0,87

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 239 / 257 4
3 mesi 19 / 255 1
6 mesi 220 / 251 4
YTD 234 / 250 4
1 anno 225 / 248 4
3 anni 221 / 234 4
5 anni 213 / 223 4
8 anni 173 / 178 4
10 anni 166 / 170 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,08 %
Pessimo
Max drawdown -3,71 %
Pessimo
DSR 0,83 %
Pessimo
Beta bear -8,60
Eccellente
VAR 95 -0,26 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,45
Pessimo
Information ratio -1,54
Pessimo
Sortino -1,89
Scarso
Omega 0,56
Scarso
Calmar ratio -0,42
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2024 281,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,71 %
Commissioni di Gestione 0,71 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Obbligazionario Euro BT A
1,91%
3,61%
1,22%
1,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester