Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Sistema Anima Obbligazionario Euro BT A
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,60 % 0,12 %
Perf. YTD 0,96 % 0,64 %
Perf. 1 anno 3,63 % 3,18 %
Perf. 3 anni 4,57 % 7,37 %
Perf. 5 anni 3,16 % 6,42 %
Perf. 8 anni 0,35 % 4,94 %
Perf. 10 anni -1,03 % 4,64 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,88 % 3,66 %
Perf. 2023 2,98 % 3,07 %
Perf. 2022 -3,15 % -0,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,20 % 2,35 %
Volatilità 1,14 % 0,28 %
Sharpe ratio -1,21 -0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 223 / 251 4
3 mesi 227 / 250 4
6 mesi 224 / 249 4
YTD 227 / 250 4
1 anno 195 / 244 4
3 anni 217 / 229 4
5 anni 212 / 222 4
8 anni 169 / 174 4
10 anni 158 / 163 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,14 %
Pessimo
Max drawdown -2,72 %
Pessimo
DSR 0,87 %
Pessimo
Beta bear -6,42
Eccellente
VAR 95 -0,26 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,21
Pessimo
Information ratio -1,27
Pessimo
Sortino -1,59
Scarso
Omega 0,64
Medio
Calmar ratio -0,50
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 242,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,71 %
Commissioni di Gestione 0,71 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Obbligazionario Euro BT A
0,96%
3,63%
4,57%
1,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester