Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % -1,81 % 10,90 % 36,78 % 44,89 % 40,99 % 76,10 % 66,69 % 189,15 % 90,56 %
Categoria 0,46 % 1,19 % 1,03 % 12,87 % 23,39 % 16,94 % 65,96 % 48,56 % 84,61 % 130,83 %
Delta 0,13 % -3,00 % 9,88 % 23,91 % 21,49 % 24,05 % 10,14 % 18,13 % 104,54 % -40,27 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,35 % 1,65 % 12,35 % 40,95 % 59,54 % -38,02 % -0,40 % -19,60 %
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -21,69 % -0,66 % 14,43 % 30,00 % 31,02 % -38,82 % -19,57 % -5,99 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,87 % 1,14 % 1,57 % 46,17 % 33,52 % -47,82 % -26,12 % -6,62 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,37 % 20,66 % 23,90 %
Categoria 45,10 % 13,57 % 12,89 %
Delta 5,26 % 7,09 % 11,01 %
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 27,31 % 11,12 % 15,80 %
Rischio
Volatilità 22,99 % 20,88 % 24,01 %
Volatilità Categoria 15,49 % 13,68 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -21,02 % -27,35 % -27,35 %
Tempo di recupero 176 j 611 j 611 j
DSR 16,81 % 14,87 % 16,08 %
Sortino 2,88 1,19 1,37
VAR 95 -3,88 % -4,79 % -4,94 %
VAR 99 -11,29 % -8,88 % -9,44 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,10 0,84 0,92
TEV 25,57 % 21,16 % 23,07 %
Information ratio (IR) 1,07 0,53 0,68
Up Capture Ratio 0,49 0,68 0,79
Down Capture Ratio -0,29 0,31 0,37
Indice Omega 1,87 1,35 1,40
Reattività
Beta 0,33 0,48 0,58
7,46 12,95 16,44
Beta bull 0,71 0,27 0,37
Beta bear 0,62 0,59 0,76
Asimmetria
Skewness -1,53 -0,77 -0,35
Kurtosis 3,98 1,71 0,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR