Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World SMID Energy
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Mark Lacey
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/04/2025
16,82 USD
= 14,80 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,28 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | -15,39 % | -10,50 % |
| Perf. YTD | -15,07 % | -7,72 % |
| Perf. 1 anno | -20,59 % | -9,71 % |
| Perf. 3 anni | -3,33 % | -13,79 % |
| Perf. 5 anni | 212,70 % | 76,14 % |
| Perf. 8 anni | -7,99 % | 35,09 % |
| Perf. 10 anni | -31,50 % | 34,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,65 % | 2,16 % |
| Perf. 2023 | 12,35 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | 40,95 % | 11,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,60 % | -1,20 % |
| Volatilità | 23,45 % | 15,00 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 118 / 221 | 3 | |
| 3 mesi | 119 / 221 | 3 | |
| 6 mesi | 93 / 219 | 2 | |
| YTD | 127 / 221 | 3 | |
| 1 anno | 133 / 216 | 3 | |
| 3 anni | 36 / 141 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 107 | 1 | |
| 8 anni | 77 / 80 | 4 | |
| 10 anni | 66 / 70 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,45 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,51 % | Medio | |
| DSR | 16,61 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -5,41 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Buono | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,24 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,17 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 65,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -23,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Energy A Acc USD |
|
-15,07%
|
-20,59%
|
-3,33%
|
23,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-6,91%
|
17,85%
|
47,27%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FT Strategic Metal & Energy Equity A |
|
10,15%
|
5,46%
|
15,17%
|
23,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD |
|
-15,02%
|
-14,93%
|
-42,46%
|
23,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi S&P Gb Energy Carbon Red ETF €Dis | - |
-11,36%
|
-9,72%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-17,59%
|
-16,97%
|
-16,59%
|
17,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR