Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World SMID Energy
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Mark Lacey
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/09/2026
31,47 USD
= 27,10 EUR
09/09/2026
Performance
| Perf. 09/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,04 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 3,67 % | 2,45 % |
| Perf. YTD | 48,98 % | 24,46 % |
| Perf. 1 anno | 58,94 % | 41,68 % |
| Perf. 3 anni | 53,15 % | 59,66 % |
| Perf. 5 anni | 193,14 % | 90,44 % |
| Perf. 8 anni | 86,50 % | 139,16 % |
| Perf. 10 anni | 84,57 % | 159,58 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,35 % | 26,18 % |
| Perf. 2024 | 1,65 % | 2,42 % |
| Perf. 2023 | 12,35 % | -1,97 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,39 % | 16,30 % |
| Volatilità | 21,42 % | 13,80 % |
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,97 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 128 / 223 | 3 | |
| 3 mesi | 72 / 223 | 2 | |
| 6 mesi | 20 / 221 | 1 | |
| YTD | 6 / 219 | 1 | |
| 1 anno | 53 / 211 | 1 | |
| 3 anni | 73 / 190 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 120 | 1 | |
| 8 anni | 74 / 84 | 4 | |
| 10 anni | 63 / 73 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,42 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,35 % | Scarso | |
| DSR | 15,53 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,53 | Buono | |
| VAR 95 | -5,12 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,59 | Medio | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,81 | Medio | |
| Omega | 1,24 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,45 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/09/2026 | 122,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,38 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Energy A Acc USD |
|
48,98%
|
58,94%
|
53,15%
|
21,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc |
|
17,34%
|
60,63%
|
272,62%
|
44,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alma Recurrent Energy Infr Inc Fd I $ C |
|
44,88%
|
49,70%
|
88,90%
|
20,66% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
24,18%
|
35,86%
|
59,17%
|
21,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
0,00%
|
32,80%
|
49,80%
|
21,04% | ||
| ETF | Invesco Energy S&P US Select Sector ETF |
|
46,97%
|
52,33%
|
40,03%
|
24,45% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
13,52%
|
26,51%
|
33,33%
|
17,42% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR