Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World SMID Energy
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Mark Lacey
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/04/2025
18,61 USD
= 16,77 EUR
03/04/2025
Performance
| Perf. 03/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -4,77 % | -4,90 % |
| Perf. 4 settimane | 2,00 % | -3,52 % |
| Perf. YTD | -3,76 % | -4,30 % |
| Perf. 1 anno | -9,35 % | -6,74 % |
| Perf. 3 anni | 16,79 % | -8,67 % |
| Perf. 5 anni | 263,95 % | 98,41 % |
| Perf. 8 anni | 5,19 % | 41,65 % |
| Perf. 10 anni | -9,93 % | 47,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,65 % | 2,15 % |
| Perf. 2023 | 12,35 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | 40,95 % | 11,34 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,88 % | 1,96 % |
| Volatilità | 23,52 % | 15,08 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 193 / 220 | 4 | |
| 3 mesi | 120 / 218 | 3 | |
| 6 mesi | 177 / 218 | 4 | |
| YTD | 145 / 220 | 3 | |
| 1 anno | 138 / 215 | 3 | |
| 3 anni | 24 / 139 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 104 | 1 | |
| 8 anni | 73 / 78 | 4 | |
| 10 anni | 67 / 70 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,52 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,51 % | Medio | |
| DSR | 16,24 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,83 | Medio | |
| VAR 95 | -5,21 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,58 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,41 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/04/2025 | 75,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,49 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Energy A Acc USD |
|
-3,76%
|
-9,35%
|
16,79%
|
23,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FT Strategic Metal & Energy Equity A |
|
9,75%
|
4,53%
|
20,22%
|
23,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD |
|
-11,33%
|
-14,31%
|
-41,22%
|
23,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE RH EUR Acc |
|
7,05%
|
7,27%
|
-12,17%
|
17,30% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-13,40%
|
-14,23%
|
-14,74%
|
17,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR