Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World SMID Energy
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Mark Lacey
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/05/2025
17,23 USD
= 15,17 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,36 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 9,03 % | 7,58 % |
| Perf. YTD | -12,97 % | -4,73 % |
| Perf. 1 anno | -18,99 % | -8,51 % |
| Perf. 3 anni | -3,57 % | -7,82 % |
| Perf. 5 anni | 163,86 % | 70,32 % |
| Perf. 8 anni | 7,57 % | 47,52 % |
| Perf. 10 anni | -27,34 % | 43,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,65 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | 12,35 % | -2,36 % |
| Perf. 2022 | 40,95 % | 11,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,53 % | -3,02 % |
| Volatilità | 24,86 % | 16,07 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 209 / 224 | 4 | |
| 3 mesi | 199 / 223 | 4 | |
| 6 mesi | 165 / 221 | 3 | |
| YTD | 192 / 223 | 4 | |
| 1 anno | 193 / 220 | 4 | |
| 3 anni | 57 / 146 | 2 | |
| 5 anni | 13 / 107 | 1 | |
| 8 anni | 77 / 80 | 4 | |
| 10 anni | 68 / 70 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,86 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,35 % | Medio | |
| DSR | 18,57 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Medio | |
| VAR 95 | -5,82 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Buono | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | -0,17 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,11 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 67,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Energy A Acc USD |
|
-12,97%
|
-18,99%
|
-3,57%
|
24,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FT Strategic Metal & Energy Equity A |
|
8,90%
|
5,82%
|
11,69%
|
25,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | FT Nasdaq Cln Edg Smrt Grd Inf ETF A USD |
|
-6,64%
|
0,11%
|
35,97%
|
19,50% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-9,73%
|
-12,67%
|
-3,05%
|
17,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR