Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World SMID Energy
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Mark Lacey
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/10/2024
19,24 USD
= 17,74 EUR
18/10/2024
Performance
| Perf. 18/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,70 % |
| Perf. 4 settimane | 1,68 % | 5,22 % |
| Perf. YTD | 3,45 % | 7,02 % |
| Perf. 1 anno | -1,16 % | 7,81 % |
| Perf. 3 anni | 54,03 % | 15,39 % |
| Perf. 5 anni | 83,33 % | 59,36 % |
| Perf. 8 anni | 19,38 % | 66,56 % |
| Perf. 10 anni | -17,97 % | 72,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 12,35 % | -2,43 % |
| Perf. 2022 | 40,95 % | 11,01 % |
| Perf. 2021 | 59,54 % | 28,46 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 16,55 % | 6,27 % |
| Volatilità | 23,52 % | 15,21 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 203 / 220 | 4 | |
| 3 mesi | 205 / 220 | 4 | |
| 6 mesi | 177 / 217 | 4 | |
| YTD | 161 / 214 | 3 | |
| 1 anno | 166 / 212 | 4 | |
| 3 anni | 25 / 131 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 97 | 2 | |
| 8 anni | 73 / 80 | 4 | |
| 10 anni | 66 / 68 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,52 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,51 % | Buono | |
| DSR | 15,78 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -4,94 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,92 | Eccellente | |
| Omega | 1,28 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,63 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/10/2024 | 85,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,51 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Energy A Acc USD |
|
3,45%
|
-1,16%
|
54,03%
|
23,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc |
|
12,45%
|
-1,19%
|
86,60%
|
28,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Trust Strategic Metal And Energy Equity UCITS Fund Class A - USD USD |
|
19,23%
|
12,20%
|
70,08%
|
24,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Responsible Resources A2 USD |
|
8,90%
|
18,53%
|
7,02%
|
22,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc |
|
-29,25%
|
-27,02%
|
-54,24%
|
36,45% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
0,87%
|
13,77%
|
1,31%
|
17,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR