Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World SMID Energy
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Mark Lacey
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/07/2025
19,87 USD
= 16,96 EUR
09/07/2025
Performance
| Perf. 09/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,17 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 1,82 % | 0,98 % |
| Perf. YTD | -2,72 % | 3,31 % |
| Perf. 1 anno | -7,19 % | 1,42 % |
| Perf. 3 anni | 22,55 % | 8,03 % |
| Perf. 5 anni | 179,61 % | 73,80 % |
| Perf. 8 anni | 36,77 % | 68,91 % |
| Perf. 10 anni | -5,38 % | 69,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,65 % | 2,19 % |
| Perf. 2023 | 12,35 % | -2,25 % |
| Perf. 2022 | 40,95 % | 11,21 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,18 % | 2,22 % |
| Volatilità | 24,03 % | 15,22 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 222 | 2 | |
| 3 mesi | 164 / 221 | 3 | |
| 6 mesi | 158 / 220 | 3 | |
| YTD | 168 / 220 | 4 | |
| 1 anno | 189 / 218 | 4 | |
| 3 anni | 49 / 182 | 2 | |
| 5 anni | 13 / 106 | 1 | |
| 8 anni | 69 / 79 | 4 | |
| 10 anni | 67 / 69 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,03 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,35 % | Medio | |
| DSR | 17,23 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,06 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,41 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Buono | |
| Information ratio | 0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,14 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/07/2025 | 70,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Energy A Acc USD |
|
-2,72%
|
-7,19%
|
22,55%
|
24,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
24,19%
|
20,76%
|
78,05%
|
35,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Hydrogen Economy ETF USD Acc |
|
0,28%
|
0,20%
|
-23,83%
|
23,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Global Clean Energy ETF USD Dis |
|
4,83%
|
-9,05%
|
-40,50%
|
22,82% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
1,27%
|
-1,89%
|
12,00%
|
18,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR