Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World SMID Energy
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Mark Lacey
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/12/2025
20,81 USD
= 17,77 EUR
19/12/2025
Performance
| Perf. 19/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,00 % | 0,91 % |
| Perf. 4 settimane | -1,06 % | 4,56 % |
| Perf. YTD | 1,96 % | 22,66 % |
| Perf. 1 anno | 4,57 % | 23,90 % |
| Perf. 3 anni | 19,05 % | 23,05 % |
| Perf. 5 anni | 155,76 % | 76,13 % |
| Perf. 8 anni | 39,29 % | 85,24 % |
| Perf. 10 anni | 48,71 % | 145,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,65 % | 2,25 % |
| Perf. 2023 | 12,35 % | -2,06 % |
| Perf. 2022 | 40,95 % | 11,11 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,28 % | 5,14 % |
| Volatilità | 21,65 % | 13,88 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 93 / 212 | 2 | |
| 3 mesi | 162 / 212 | 4 | |
| 6 mesi | 130 / 210 | 3 | |
| YTD | 164 / 207 | 4 | |
| 1 anno | 153 / 205 | 3 | |
| 3 anni | 65 / 176 | 2 | |
| 5 anni | 15 / 108 | 1 | |
| 8 anni | 65 / 80 | 4 | |
| 10 anni | 67 / 70 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,65 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,35 % | Scarso | |
| DSR | 16,26 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,07 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,94 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Buono | |
| Information ratio | -0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,08 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/12/2025 | 70,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Energy A Acc USD |
|
1,96%
|
4,57%
|
19,05%
|
21,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G Battery Value-Chain ETF USD Acc |
|
50,63%
|
54,53%
|
59,27%
|
21,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Global Clean Energy ETF USD Dis |
|
29,69%
|
29,87%
|
-23,77%
|
20,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI Eur Energy Sector ETF Acc £ |
|
12,92%
|
15,64%
|
16,48%
|
20,67% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
16,69%
|
17,57%
|
19,28%
|
17,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR