Serie storica base 100 dal 25/07/2022 al 24/07/2025

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 24/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,58 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 6,50 % 4,77 %
Perf. YTD 22,60 % 6,10 %
Perf. 1 anno 23,54 % 5,16 %
Perf. 3 anni 20,15 % 10,55 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,46 % 2,20 %
Perf. 2023 -14,76 % -2,25 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,56 % 2,22 %
Volatilità 20,93 % 15,22 %
Sharpe ratio -0,01 -0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 17 / 223 1
3 mesi 89 / 222 2
6 mesi 16 / 221 1
YTD 16 / 221 1
1 anno 44 / 219 1
3 anni 74 / 183 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,93 %
Medio
Max drawdown -24,11 %
Buono
DSR 14,88 %
Medio
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -4,18 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Medio
Information ratio -0,12
Medio
Sortino -0,02
Medio
Omega 1,05
Buono
Calmar ratio -0,01
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/07/2025 180,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 26,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,6 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
22,60%
23,54%
20,15%
20,93%
Miglior fondo - miglior rating Global X Uranium UCITS ETF
43,36%
52,26%
101,56%
35,87%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi STOXX Eur 600 E ESG S UCITS ETF C
25,64%
23,43%
44,76%
20,89%
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Responsible Resources A2 USD
6,41%
3,22%
8,81%
21,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE USD Acc
-1,59%
4,97%
-8,81%
16,53%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
3,82%
2,89%
11,85%
18,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR