Serie storica base 100 dal 28/01/2022 al 19/12/2024

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,98 % -0,87 %
Perf. 4 settimane -4,04 % -5,62 %
Perf. YTD 1,85 % 1,07 %
Perf. 1 anno 2,52 % 1,53 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -14,76 % -2,31 %
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/11/2024
Perf. annualizzata 8,85 % 10,56 %
Volatilità 21,08 % 11,64 %
Sharpe ratio 0,24 0,58

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 204 / 221 4
3 mesi 157 / 221 3
6 mesi 177 / 221 4
YTD 110 / 214 3
1 anno 92 / 213 2
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 21,08 %
Scarso
Max drawdown -19,00 %
Pessimo
DSR 13,53 %
Scarso
Beta bear 0,63
Buono
VAR 95 -4,23 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Medio
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 0,38
Medio
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,26
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/12/2024 137,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,6 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL -
1,85%
2,52%
-
-
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
9,16%
7,35%
89,00%
28,89%
ETF Invesco Bloomberg Commod Carb Tilted ETF -
7,34%
5,62%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-4,99%
-3,59%
-7,26%
17,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR