Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ofi Invest Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Benjamin LOUVET, Olivier DAGUIN, Marion Balestier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/06/2025
48.128,09 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,52 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | 9,55 % | 1,73 % |
| Perf. YTD | 15,12 % | 1,20 % |
| Perf. 1 anno | 9,37 % | -0,88 % |
| Perf. 3 anni | 7,98 % | 6,18 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,46 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | -14,76 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,43 % | -2,15 % |
| Volatilità | 21,02 % | 15,93 % |
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 173 / 224 | 4 | |
| 3 mesi | 69 / 222 | 2 | |
| 6 mesi | 30 / 220 | 1 | |
| YTD | 43 / 222 | 1 | |
| 1 anno | 75 / 219 | 2 | |
| 3 anni | 91 / 147 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,02 % | Medio | |
| Max drawdown | -26,02 % | Medio | |
| DSR | 15,28 % | Buono | |
| Beta bear | 0,79 | Buono | |
| VAR 95 | -4,29 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Scarso | |
| Information ratio | -0,29 | Medio | |
| Sortino | -0,47 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 160,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
15,12%
|
9,37%
|
7,98%
|
21,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
28,28%
|
23,60%
|
86,51%
|
36,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-8,86%
|
9,03%
|
58,27%
|
21,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Clean Energy ETF USD Acc |
|
9,56%
|
3,98%
|
-9,91%
|
22,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Allianz Dynamic Commodities AH2 EUR Dis |
|
11,57%
|
4,76%
|
-16,33%
|
20,12% | ||
| ETF | Invesco M II Global Clean Energy ETF Dis |
|
-2,23%
|
-13,85%
|
-41,75%
|
25,01% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-2,02%
|
-4,52%
|
9,08%
|
18,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR