Serie storica base 100 dal 28/01/2022 al 27/01/2025

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 27/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,57 % -2,22 %
Perf. 4 settimane 2,18 % 2,57 %
Perf. YTD 2,18 % 1,99 %
Perf. 1 anno 8,50 % 7,73 %
Perf. 3 anni -14,57 % 11,36 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,46 % 2,16 %
Perf. 2023 -14,76 % -2,30 %
Perf. 2022 - -
Dati 1 anno al 31/12/2024
Perf. annualizzata 2,46 % 2,16 %
Volatilità 20,22 % 12,18 %
Sharpe ratio -0,06 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 60 / 221 2
3 mesi 179 / 221 4
6 mesi 148 / 220 3
YTD 92 / 215 2
1 anno 92 / 215 2
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 20,22 %
Scarso
Max drawdown -19,00 %
Scarso
DSR 13,09 %
Scarso
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -3,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe -0,06
Medio
Information ratio 0,11
Medio
Sortino -0,09
Medio
Omega 1,03
Medio
Calmar ratio -0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/01/2025 142,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,6 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL -
2,18%
8,50%
-14,57%
-
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
5,75%
46,69%
95,29%
21,61%
ETF iShares Global Clean Energy ETF USD Dis
-3,34%
-16,70%
-31,69%
24,00%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
0,22%
2,14%
6,10%
17,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR