Serie storica base 100 dal 28/01/2022 al 03/07/2024

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 03/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,13 % 1,04 %
Perf. 4 settimane -0,49 % -0,96 %
Perf. YTD 10,87 % 4,69 %
Perf. 1 anno 12,01 % 3,31 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -14,76 % -2,72 %
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/06/2024
Perf. annualizzata 9,81 % 3,19 %
Volatilità 19,28 % 12,05 %
Sharpe ratio 0,31 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2024

Rank Quartile
1 mese 169 / 215 4
3 mesi 6 / 215 1
6 mesi 55 / 211 2
YTD 55 / 211 2
1 anno 85 / 207 2
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 19,28 %
Scarso
Max drawdown -12,61 %
Medio
DSR 12,60 %
Scarso
Beta bear 0,26
Eccellente
VAR 95 -4,18 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Medio
Information ratio 0,01
Medio
Sortino 0,47
Medio
Omega 1,15
Medio
Calmar ratio 0,45
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2024 168,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 60,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,6 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL -
10,87%
12,01%
-
-
Miglior fondo - miglior rating Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
12,83%
16,90%
102,83%
29,60%
ETF L&G Clean Energy ETF €
-4,47%
-14,00%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-0,14%
-2,12%
3,99%
17,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR