Serie storica base 100 dal 21/07/2023 al 20/07/2026

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 20/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % 0,06 %
Perf. 4 settimane -5,13 % -4,28 %
Perf. YTD -7,37 % 13,26 %
Perf. 1 anno 15,29 % 35,20 %
Perf. 3 anni 39,52 % 43,28 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 50,20 % 25,77 %
Perf. 2024 2,46 % 2,39 %
Perf. 2023 -14,76 % -1,98 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 12,69 % 13,75 %
Volatilità 21,25 % 13,67 %
Sharpe ratio 0,46 0,79

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 208 / 224 4
3 mesi 138 / 224 3
6 mesi 212 / 221 4
YTD 207 / 221 4
1 anno 181 / 212 4
3 anni 87 / 190 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,25 %
Scarso
Max drawdown -21,39 %
Buono
DSR 15,12 %
Medio
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -4,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Medio
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,65
Medio
Omega 1,22
Medio
Calmar ratio 0,44
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/07/2026 318,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,58 %
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
-7,37%
15,29%
39,52%
21,25%
Miglior fondo - miglior rating Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc
-7,73%
59,64%
178,98%
42,50%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
29,41%
42,76%
61,61%
20,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Abrdn Future Minerals Fund A Acc USD
14,03%
47,56%
45,29%
21,16%
ETF SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
34,32%
44,08%
53,04%
21,43%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
18,18%
35,35%
30,77%
17,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR