Serie storica base 100 dal 16/12/2022 al 15/12/2025

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 15/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,88 % -0,60 %
Perf. 4 settimane 8,23 % 1,72 %
Perf. YTD 35,06 % 22,24 %
Perf. 1 anno 31,08 % 19,03 %
Perf. 3 anni 20,69 % 20,72 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,46 % 2,25 %
Perf. 2023 -14,76 % -2,06 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 5,67 % 5,14 %
Volatilità 20,05 % 13,88 %
Sharpe ratio 0,13 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 73 / 212 2
3 mesi 56 / 212 2
6 mesi 71 / 210 2
YTD 55 / 207 2
1 anno 47 / 205 1
3 anni 54 / 176 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,05 %
Scarso
Max drawdown -24,11 %
Medio
DSR 14,63 %
Medio
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -4,13 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Buono
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 0,18
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,11
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/12/2025 228,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 27,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,64 %
Commissioni di Gestione 0,54 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
35,06%
31,08%
20,69%
20,05%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
8,98%
5,70%
40,25%
20,52%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF L&G MltiStrgy Enh Commod ETF EUR Hgd Acc
3,15%
2,99%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
16,17%
13,62%
18,20%
17,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR