Serie storica base 100 dal 11/08/2023 al 10/08/2026

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 10/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,77 % 1,12 %
Perf. 4 settimane 6,50 % 5,17 %
Perf. YTD -1,23 % 20,06 %
Perf. 1 anno 32,91 % 42,41 %
Perf. 3 anni 51,84 % 53,13 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 50,20 % 26,18 %
Perf. 2024 2,46 % 2,42 %
Perf. 2023 -14,76 % -1,97 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 11,34 % 12,63 %
Volatilità 21,05 % 13,81 %
Sharpe ratio 0,40 0,70

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 93 / 223 2
3 mesi 161 / 223 3
6 mesi 172 / 222 4
YTD 195 / 220 4
1 anno 135 / 212 3
3 anni 102 / 191 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,05 %
Scarso
Max drawdown -21,39 %
Buono
DSR 15,07 %
Medio
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -4,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Medio
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 0,56
Medio
Omega 1,22
Medio
Calmar ratio 0,38
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/08/2026 343,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,58 %
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
-1,23%
32,91%
51,84%
21,05%
Miglior fondo - miglior rating Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc
8,96%
73,22%
239,62%
42,79%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alma Recurrent Energy Infr Inc Fd I $ C
39,80%
48,31%
86,72%
20,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
31,63%
44,87%
71,17%
20,93%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alma Recurrent Energy Infr Inc Fd I $ C
39,80%
48,31%
86,72%
20,18%
ETF Global X Solar UCITS ETF USD Acc
-1,61%
31,28%
-22,93%
30,32%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
21,94%
40,48%
40,28%
17,22%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR