Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ofi Invest Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Benjamin LOUVET
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/07/2025
49.719,95 EUR
10/07/2025
Performance
| Perf. 10/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,66 % | 0,62 % |
| Perf. 4 settimane | 7,55 % | 2,21 % |
| Perf. YTD | 18,93 % | 3,91 % |
| Perf. 1 anno | 10,44 % | 1,69 % |
| Perf. 3 anni | 14,98 % | 8,66 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,46 % | 2,20 % |
| Perf. 2023 | -14,76 % | -2,25 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,56 % | 2,22 % |
| Volatilità | 20,93 % | 15,22 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 222 | 1 | |
| 3 mesi | 89 / 221 | 2 | |
| 6 mesi | 16 / 220 | 1 | |
| YTD | 16 / 220 | 1 | |
| 1 anno | 44 / 218 | 1 | |
| 3 anni | 73 / 182 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,93 % | Medio | |
| Max drawdown | -24,11 % | Buono | |
| DSR | 14,88 % | Medio | |
| Beta bear | 0,83 | Medio | |
| VAR 95 | -4,18 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Medio | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Medio | |
| Omega | 1,05 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,01 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/07/2025 | 187,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 31,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
18,93%
|
10,44%
|
14,98%
|
20,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
31,19%
|
21,09%
|
92,81%
|
35,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi STOXX Eur 600 E ESG S UCITS ETF C |
|
22,37%
|
17,68%
|
48,24%
|
20,89% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Responsible Resources A2 USD |
|
4,05%
|
-5,81%
|
11,63%
|
21,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS Energy Solutions Equ I-B-acc | - |
5,91%
|
-3,02%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
1,57%
|
-3,14%
|
14,42%
|
18,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR