L'aggiornamento dei dati dei prodotti finanziari è ora conforme alla loro frequenza di valorizzazione.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ofi Invest Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Benjamin LOUVET, Olivier DAGUIN, Marion Balestier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/03/2025
46.568,65 EUR
27/03/2025
Performance
| Perf. 27/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,68 % | -0,56 % |
| Perf. 4 settimane | 5,62 % | -0,31 % |
| Perf. YTD | 11,39 % | 2,32 % |
| Perf. 1 anno | 16,79 % | 2,34 % |
| Perf. 3 anni | -19,06 % | -2,70 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,46 % | 2,15 % |
| Perf. 2023 | -14,76 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,59 % | 1,96 % |
| Volatilità | 21,78 % | 15,08 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 220 | 1 | |
| 3 mesi | 40 / 218 | 1 | |
| 6 mesi | 81 / 218 | 2 | |
| YTD | 55 / 220 | 1 | |
| 1 anno | 53 / 215 | 1 | |
| 3 anni | 115 / 139 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,78 % | Scarso | |
| Max drawdown | -41,33 % | Pessimo | |
| DSR | 15,79 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,62 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,55 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Scarso | |
| Information ratio | -0,50 | Medio | |
| Sortino | -0,51 | Scarso | |
| Omega | 0,86 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/03/2025 | 156,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
11,39%
|
16,79%
|
-19,06%
|
21,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS North Am Engy&Engy Inf Eq Pf Base Acc |
|
3,73%
|
16,67%
|
45,55%
|
21,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
-12,61%
|
-8,53%
|
3,37%
|
21,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS (Lux) Energy Evolution Equ UBH EUR | - |
-1,89%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-12,35%
|
-15,02%
|
-13,58%
|
17,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR