Serie storica base 100 dal 18/04/2022 al 17/04/2025

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 17/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % 0,37 %
Perf. 4 settimane -6,79 % -10,47 %
Perf. YTD 3,82 % -7,69 %
Perf. 1 anno -1,64 % -9,68 %
Perf. 3 anni -23,36 % -13,76 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,46 % 2,16 %
Perf. 2023 -14,76 % -2,33 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -6,32 % -1,20 %
Volatilità 20,36 % 15,00 %
Sharpe ratio -0,44 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 13 / 221 1
3 mesi 23 / 221 1
6 mesi 88 / 219 2
YTD 23 / 221 1
1 anno 32 / 216 1
3 anni 108 / 141 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,36 %
Medio
Max drawdown -33,90 %
Scarso
DSR 14,53 %
Medio
Beta bear 0,62
Eccellente
VAR 95 -4,48 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,44
Scarso
Information ratio -0,38
Medio
Sortino -0,61
Scarso
Omega 0,89
Scarso
Calmar ratio -0,26
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2025 144,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,6 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
3,82%
-1,64%
-23,36%
20,36%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
-8,53%
12,73%
47,89%
20,64%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C)
-7,71%
3,95%
51,23%
19,48%
Miglior fondo RSI - miglior rating RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR
-20,81%
-20,74%
-21,21%
20,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers Bloomberg Comm Swap ETF CHF
-4,46%
-2,70%
-9,79%
14,39%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-15,04%
-14,21%
-11,67%
17,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR