Serie storica base 100 dal 05/06/2023 al 04/06/2026

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 04/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % -0,48 %
Perf. 4 settimane -0,46 % 1,90 %
Perf. YTD 4,36 % 23,13 %
Perf. 1 anno 45,12 % 53,17 %
Perf. 3 anni 57,16 % 58,67 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 50,20 % 25,76 %
Perf. 2024 2,46 % 2,39 %
Perf. 2023 -14,76 % -1,98 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 16,97 % 17,26 %
Volatilità 21,11 % 13,59 %
Sharpe ratio 0,66 1,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 79 / 220 2
3 mesi 139 / 220 3
6 mesi 147 / 220 3
YTD 203 / 220 4
1 anno 102 / 210 2
3 anni 81 / 187 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,11 %
Scarso
Max drawdown -19,00 %
Buono
DSR 14,90 %
Scarso
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -4,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Medio
Information ratio 0,17
Medio
Sortino 0,94
Medio
Omega 1,29
Medio
Calmar ratio 0,72
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/06/2026 337,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,58 %
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
4,36%
45,12%
57,16%
21,11%
Miglior fondo - miglior rating VanEck Uranium&Nuclear Techno ETF EUR A
7,57%
42,22%
173,30%
32,43%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
38,01%
62,86%
76,20%
20,60%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Abrdn Future Minerals Fund A Acc USD
18,30%
63,67%
51,05%
20,86%
ETF Amundi S&P Wrld Energy Scree U ETF EUR A
32,84%
42,66%
48,92%
20,12%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
24,11%
51,20%
37,53%
17,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR