Serie storica base 100 dal 04/09/2023 al 03/09/2026

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 03/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,87 % 0,61 %
Perf. 4 settimane 2,94 % 4,57 %
Perf. YTD 0,31 % 22,85 %
Perf. 1 anno 30,96 % 40,65 %
Perf. 3 anni 50,26 % 55,95 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 50,20 % 25,94 %
Perf. 2024 2,46 % 2,39 %
Perf. 2023 -14,76 % -1,96 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 14,91 % 16,21 %
Volatilità 21,04 % 13,75 %
Sharpe ratio 0,57 0,97

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 96 / 221 2
3 mesi 167 / 221 4
6 mesi 175 / 219 4
YTD 200 / 217 4
1 anno 143 / 209 3
3 anni 79 / 188 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,04 %
Scarso
Max drawdown -21,39 %
Buono
DSR 14,97 %
Medio
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -4,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Medio
Information ratio 0,11
Medio
Sortino 0,81
Medio
Omega 1,26
Medio
Calmar ratio 0,55
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/09/2026 349,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,58 %
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL
0,31%
30,96%
50,26%
21,04%
Miglior fondo - miglior rating Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc
18,16%
67,96%
264,77%
44,22%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alma Recurrent Energy Infr Inc Fd I $ C
43,82%
47,70%
88,15%
20,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Clean Energy Transition P USD
24,10%
38,03%
57,40%
21,15%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alma Recurrent Energy Infr Inc Fd I $ C
43,82%
47,70%
88,15%
20,66%
ETF Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
48,54%
51,55%
43,95%
24,55%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
13,58%
27,67%
30,48%
17,42%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR