Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -6,52 % -0,69 % -1,54 % 3,90 % 24,13 % 4,12 % 49,00 % 51,04 % - -
Categoria -1,14 % 1,52 % 3,68 % 8,87 % 27,32 % 22,49 % 53,77 % 57,41 % 88,51 % 118,36 %
Delta -5,38 % -2,21 % -5,22 % -4,97 % -3,19 % -18,37 % -4,77 % -6,37 % - -
Benchmark* -3,13 % -1,11 % -2,53 % 0,00 % 20,16 % 13,67 % 26,49 % 37,67 % 42,51 % 99,86 %
Delta -3,39 % 0,42 % 0,99 % 3,90 % 3,98 % -9,55 % 22,51 % 13,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 50,20 % 2,46 % -14,76 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 24,41 % 0,08 % -12,78 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,98 % 1,95 % -25,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,21 % 12,37 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta -10,71 % -3,17 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 18,95 % 1,48 % -
Rischio
Volatilità 22,45 % 21,26 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -18,58 % -19,00 % -
Tempo di recupero - 414 j -
DSR 15,42 % 15,16 % -
Sortino 3,06 0,62 -
VAR 95 -6,65 % -4,23 % -
VAR 99 -9,72 % -9,72 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,10 0,44 -
TEV 18,17 % 17,10 % -
Information ratio (IR) 1,04 0,09 -
Up Capture Ratio 1,15 0,92 -
Down Capture Ratio 0,93 0,84 -
Indice Omega 1,93 1,22 -
Reattività
Beta 0,82 0,81 -
36,16 37,35 -
Beta bull 0,19 0,50 -
Beta bear 0,87 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,61 -
Kurtosis 2,34 1,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR