Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,87 % -0,25 % 2,94 % -3,89 % -1,38 % 0,31 % 30,96 % 50,26 % - -
Categoria 0,61 % -0,38 % 4,57 % -0,23 % 6,10 % 22,85 % 40,65 % 55,95 % 85,31 % 129,59 %
Delta 1,26 % 0,13 % -1,63 % -3,66 % -7,48 % -22,55 % -9,69 % -5,69 % - -
Benchmark* 0,77 % -0,76 % 3,98 % 4,00 % 6,65 % 21,32 % 31,26 % 43,45 % 50,95 % 118,58 %
Delta 1,10 % 0,51 % -1,04 % -7,89 % -8,03 % -21,02 % -0,30 % 6,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 50,20 % 2,46 % -14,76 % - - - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 24,26 % 0,07 % -12,80 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,98 % 1,95 % -25,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,06 % 14,91 % -
Categoria 40,18 % 16,21 % 13,31 %
Delta -7,12 % -1,30 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 3,52 % 1,91 % -
Rischio
Volatilità 20,79 % 21,04 % -
Volatilità Categoria 12,09 % 13,75 % 14,88 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -21,39 % -21,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,70 % 14,97 % -
Sortino 2,27 0,81 -
VAR 95 -5,64 % -4,23 % -
VAR 99 -7,83 % -9,72 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 0,57 -
TEV 15,54 % 17,09 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,11 -
Up Capture Ratio 0,98 0,89 -
Down Capture Ratio 0,89 0,80 -
Indice Omega 1,64 1,26 -
Reattività
Beta 0,78 0,79 -
47,89 36,76 -
Beta bull 0,42 0,53 -
Beta bear 0,70 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,66 -
Kurtosis 0,87 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR