Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,57 % | -0,75 % | -1,93 % | 2,24 % | 17,48 % | 18,22 % | 16,09 % | 74,18 % | 129,38 % | 113,05 % |
| Categoria | 1,00 % | -4,58 % | -5,14 % | 0,64 % | 18,95 % | 17,48 % | 43,64 % | 49,60 % | 73,92 % | 108,91 % |
| Delta | -1,57 % | 3,82 % | 3,21 % | 1,59 % | -1,46 % | 0,74 % | -27,56 % | 24,58 % | 55,46 % | 4,14 % |
| Benchmark* | 2,25 % | -3,49 % | -4,06 % | 0,45 % | 14,32 % | 12,59 % | 24,81 % | 36,47 % | 41,89 % | 92,34 % |
| Delta | -2,81 % | 2,74 % | 2,13 % | 1,78 % | 3,16 % | 5,63 % | -8,73 % | 37,71 % | 87,50 % | 20,71 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,60 % | 45,17 % | 9,28 % | 29,08 % | 54,91 % | -33,86 % | 8,79 % | -8,42 % |
| Categoria | 25,76 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -32,36 % | 42,78 % | 11,26 % | 17,88 % | 26,38 % | -33,95 % | -10,51 % | 5,06 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -17,82 % | 44,66 % | -1,50 % | 34,30 % | 28,88 % | -43,66 % | -16,93 % | 4,57 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,09 % | 20,72 % | 19,82 % |
| Categoria | 54,85 % | 17,25 % | 13,23 % |
| Delta | -40,76 % | 3,47 % | 6,59 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | -17,13 % | 6,69 % | 11,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,10 % | 17,65 % | 21,13 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,59 % | 14,95 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -7,74 % | -19,19 % | -21,62 % |
| Tempo di recupero | 49 j | 421 j | 540 j |
| DSR | 10,90 % | 12,16 % | 14,67 % |
| Sortino | 1,11 | 1,46 | 1,22 |
| VAR 95 | -3,06 % | -3,06 % | -3,44 % |
| VAR 99 | -6,71 % | -7,88 % | -7,88 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,75 | 1,01 | 0,85 |
| TEV | 25,67 % | 19,91 % | 20,45 % |
| Information ratio (IR) | -0,67 | 0,34 | 0,57 |
| Up Capture Ratio | -0,08 | 0,43 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | -0,57 | 0,06 | 0,32 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,43 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,22 | 0,33 | 0,55 |
| R² | 5,32 | 9,16 | 19,14 |
| Beta bull | 0,06 | 0,29 | 0,48 |
| Beta bear | -0,20 | 0,62 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -0,86 | -0,78 |
| Kurtosis | 0,70 | 4,83 | 4,24 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR