Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,57 % | -2,31 % | -3,02 % | -1,15 % | 8,71 % | 22,09 % | 26,15 % | 57,00 % | 121,16 % | 118,31 % |
| Categoria | -0,79 % | -1,01 % | -2,32 % | 5,20 % | 0,02 % | 19,07 % | 24,46 % | 57,21 % | 74,02 % | 126,95 % |
| Delta | -0,78 % | -1,30 % | -0,70 % | -6,35 % | 8,69 % | 3,02 % | 1,69 % | -0,22 % | 47,14 % | -8,64 % |
| Benchmark* | 0,58 % | 0,37 % | -0,40 % | 4,94 % | 1,13 % | 16,75 % | 21,15 % | 41,72 % | 46,77 % | 122,34 % |
| Delta | -2,15 % | -2,67 % | -2,62 % | -6,09 % | 7,58 % | 5,34 % | 4,99 % | 15,28 % | 74,39 % | -4,04 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,60 % | 45,17 % | 9,28 % | 29,08 % | 54,91 % | -33,86 % | 8,79 % | -8,42 % |
| Categoria | 27,34 % | 2,77 % | -1,49 % | 13,91 % | 30,53 % | -3,23 % | 17,94 % | -13,34 % |
| Delta | -33,94 % | 42,40 % | 10,76 % | 15,17 % | 24,37 % | -30,63 % | -9,15 % | 4,92 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -17,82 % | 44,66 % | -1,50 % | 34,30 % | 28,88 % | -43,66 % | -16,93 % | 4,57 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,05 % | 16,81 % | 18,82 % |
| Categoria | 28,60 % | 15,72 % | 13,22 % |
| Delta | -6,55 % | 1,09 % | 5,60 % |
| Benchmark* | 20,62 % | 11,49 % | 8,66 % |
| Delta | 1,44 % | 5,32 % | 10,15 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,55 % | 17,90 % | 20,72 % |
| Volatilità Categoria | 12,42 % | 13,96 % | 15,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,73 % | 16,18 % | 16,90 % |
| Max drawdown | -7,74 % | -19,19 % | -21,62 % |
| Tempo di recupero | 49 j | 421 j | 540 j |
| DSR | 11,09 % | 12,41 % | 14,35 % |
| Sortino | 1,81 | 1,13 | 1,16 |
| VAR 95 | -3,17 % | -3,17 % | -3,40 % |
| VAR 99 | -6,71 % | -7,88 % | -7,88 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,21 | 0,78 | 0,81 |
| TEV | 28,39 % | 21,36 % | 20,96 % |
| Information ratio (IR) | 0,05 | 0,25 | 0,48 |
| Up Capture Ratio | -0,03 | 0,35 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | -0,54 | -0,01 | 0,28 |
| Indice Omega | 1,50 | 1,37 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,26 | 0,24 | 0,48 |
| R² | 8,59 | 4,71 | 15,51 |
| Beta bull | -0,15 | 0,12 | 0,34 |
| Beta bear | -0,37 | 0,51 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,48 | -0,82 | -0,80 |
| Kurtosis | 0,52 | 4,40 | 4,67 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR