Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,77 % | -0,26 % | 0,36 % | 2,26 % | 19,54 % | 19,54 % | 20,97 % | 74,16 % | 132,31 % | 124,18 % |
| Categoria | 0,15 % | -0,68 % | -7,08 % | -1,90 % | 14,35 % | 14,35 % | 39,66 % | 46,85 % | 69,18 % | 107,89 % |
| Delta | 0,61 % | 0,42 % | 7,44 % | 4,15 % | 5,20 % | 5,20 % | -18,69 % | 27,31 % | 63,13 % | 16,30 % |
| Benchmark* | 1,55 % | 0,49 % | -1,32 % | 2,74 % | 15,12 % | 15,12 % | 28,37 % | 37,00 % | 46,63 % | 107,24 % |
| Delta | -0,79 % | -0,75 % | 1,68 % | -0,49 % | 4,42 % | 4,42 % | -7,40 % | 37,16 % | 85,69 % | 16,94 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,60 % | 45,17 % | 9,28 % | 29,08 % | 54,91 % | -33,86 % | 8,79 % | -8,42 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -32,37 % | 42,78 % | 11,26 % | 17,88 % | 26,38 % | -33,95 % | -10,51 % | 5,06 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -17,82 % | 44,66 % | -1,50 % | 34,30 % | 28,88 % | -43,66 % | -16,93 % | 4,57 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,20 % | 20,24 % | 18,87 % |
| Categoria | 41,42 % | 13,74 % | 11,39 % |
| Delta | -22,21 % | 6,50 % | 7,48 % |
| Benchmark* | 28,49 % | 10,37 % | 7,78 % |
| Delta | -9,29 % | 9,87 % | 11,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,47 % | 17,60 % | 20,98 % |
| Volatilità Categoria | 11,48 % | 13,67 % | 14,98 % |
| Volatilità Benchmark | 17,08 % | 15,96 % | 16,75 % |
| Max drawdown | -7,74 % | -19,19 % | -21,62 % |
| Tempo di recupero | 49 j | 421 j | 540 j |
| DSR | 10,96 % | 12,13 % | 14,58 % |
| Sortino | 1,57 | 1,43 | 1,16 |
| VAR 95 | -3,06 % | -3,06 % | -3,40 % |
| VAR 99 | -6,71 % | -7,88 % | -7,88 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,05 | 0,98 | 0,81 |
| TEV | 26,79 % | 20,32 % | 20,53 % |
| Information ratio (IR) | -0,35 | 0,49 | 0,54 |
| Up Capture Ratio | -0,08 | 0,41 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | -0,66 | 0,01 | 0,31 |
| Indice Omega | 1,45 | 1,46 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,26 | 0,30 | 0,53 |
| R² | 7,53 | 7,29 | 18,08 |
| Beta bull | 0,08 | 0,26 | 0,48 |
| Beta bear | -0,28 | 0,56 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,40 | -0,89 | -0,80 |
| Kurtosis | 0,50 | 4,91 | 4,41 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR