Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 04/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | 1,02 % | 4,24 % | 7,22 % | 8,18 % | 26,60 % | 27,10 % | 70,71 % | 162,72 % | 117,58 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,19 % | 3,37 % | 2,21 % | 6,68 % | 22,65 % | 40,22 % | 55,17 % | 85,01 % | 130,20 % |
| Delta | 0,31 % | 1,21 % | 0,87 % | 5,01 % | 1,49 % | 3,95 % | -13,12 % | 15,54 % | 77,71 % | -12,62 % |
| Benchmark* | -0,76 % | -1,23 % | 1,59 % | 6,57 % | 7,33 % | 20,40 % | 29,49 % | 41,33 % | 49,79 % | 119,07 % |
| Delta | 0,91 % | 2,25 % | 2,65 % | 0,65 % | 0,84 % | 6,21 % | -2,39 % | 29,38 % | 112,93 % | -1,49 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,60 % | 45,17 % | 9,28 % | 29,08 % | 54,91 % | -33,86 % | 8,79 % | -8,42 % |
| Categoria | 25,94 % | 2,39 % | -1,96 % | 11,12 % | 28,05 % | 0,50 % | 19,68 % | -13,47 % |
| Delta | -32,54 % | 42,78 % | 11,24 % | 17,96 % | 26,86 % | -34,36 % | -10,89 % | 5,05 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -17,82 % | 44,66 % | -1,50 % | 34,30 % | 28,88 % | -43,66 % | -16,93 % | 4,57 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 26,68 % | 20,23 % | 22,12 % |
| Categoria | 40,18 % | 16,21 % | 13,31 % |
| Delta | -13,51 % | 4,02 % | 8,81 % |
| Benchmark* | 29,54 % | 12,99 % | 8,64 % |
| Delta | -2,86 % | 7,24 % | 13,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,58 % | 17,77 % | 20,78 % |
| Volatilità Categoria | 12,09 % | 13,75 % | 14,88 % |
| Volatilità Benchmark | 18,41 % | 16,24 % | 16,94 % |
| Max drawdown | -7,74 % | -19,19 % | -21,62 % |
| Tempo di recupero | 49 j | 421 j | 540 j |
| DSR | 10,83 % | 12,25 % | 14,29 % |
| Sortino | 2,28 | 1,42 | 1,40 |
| VAR 95 | -3,04 % | -3,06 % | -3,36 % |
| VAR 99 | -6,71 % | -7,88 % | -7,88 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,49 | 0,98 | 0,97 |
| TEV | 28,17 % | 21,27 % | 21,12 % |
| Information ratio (IR) | -0,10 | 0,34 | 0,64 |
| Up Capture Ratio | -0,01 | 0,35 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | -0,62 | -0,02 | 0,24 |
| Indice Omega | 1,57 | 1,41 | 1,43 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,27 | 0,24 | 0,48 |
| R² | 8,70 | 4,88 | 15,00 |
| Beta bull | -0,15 | 0,11 | 0,34 |
| Beta bear | -0,27 | 0,55 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,45 | -0,84 | -0,81 |
| Kurtosis | 0,44 | 4,60 | 4,63 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR