Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Alerian MLP Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- John Devir, Danny Seth, Mark Kiesel
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
8,32 USD
= 7,28 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 1,83 % | 4,68 % |
| Perf. YTD | -5,26 % | 0,71 % |
| Perf. 1 anno | 18,03 % | -2,58 % |
| Perf. 3 anni | 40,50 % | -5,29 % |
| Perf. 5 anni | 161,22 % | 62,23 % |
| Perf. 8 anni | 81,20 % | 59,17 % |
| Perf. 10 anni | 58,24 % | 55,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 45,17 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | 9,28 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | 29,08 % | 11,31 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,68 % | -2,15 % |
| Volatilità | 21,61 % | 15,93 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 160 / 223 | 3 | |
| 3 mesi | 195 / 221 | 4 | |
| 6 mesi | 155 / 219 | 3 | |
| YTD | 158 / 221 | 3 | |
| 1 anno | 17 / 219 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 147 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 106 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 79 | 1 | |
| 10 anni | 24 / 69 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,61 % | Medio | |
| Max drawdown | -21,62 % | Buono | |
| DSR | 16,21 % | Medio | |
| Beta bear | 1,12 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,77 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,69 | Buono | |
| Sortino | 0,61 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 53,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-5,26%
|
18,03%
|
40,50%
|
21,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
14,78%
|
7,90%
|
50,97%
|
36,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
-5,51%
|
7,47%
|
41,06%
|
20,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Responsible Resources A2 USD |
|
2,06%
|
-7,96%
|
-12,00%
|
22,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
8,02%
|
-0,83%
|
-9,76%
|
21,02% | ||
| ETF | Xtrackers Bloo Comm Swap UCITS ETF 2C |
|
5,96%
|
4,37%
|
-12,40%
|
14,22% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-1,87%
|
-7,15%
|
1,31%
|
18,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR