Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Alerian MLP Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- John Devir, Danny Seth, Mark Kiesel
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2025
8,63 USD
= 7,98 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | -1,03 % |
| Perf. 4 settimane | -1,66 % | -1,34 % |
| Perf. YTD | 3,80 % | 0,18 % |
| Perf. 1 anno | 28,79 % | -0,79 % |
| Perf. 3 anni | 72,31 % | -3,43 % |
| Perf. 5 anni | 348,49 % | 111,04 % |
| Perf. 8 anni | 74,72 % | 48,45 % |
| Perf. 10 anni | 62,99 % | 54,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 43,74 % | 2,15 % |
| Perf. 2023 | 9,28 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | 29,08 % | 11,34 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 22,98 % | 1,96 % |
| Volatilità | 20,59 % | 15,08 % |
| Sharpe ratio | 1,00 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 47 / 220 | 1 | |
| 3 mesi | 44 / 218 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 218 | 1 | |
| YTD | 26 / 220 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 215 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 139 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 104 | 1 | |
| 8 anni | 14 / 78 | 1 | |
| 10 anni | 18 / 70 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,59 % | Medio | |
| Max drawdown | -21,62 % | Buono | |
| DSR | 14,02 % | Buono | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -3,44 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,00 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,05 | Eccellente | |
| Sortino | 1,46 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,93 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 55,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 34,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
3,80%
|
28,79%
|
72,31%
|
20,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
-14,89%
|
-10,92%
|
0,58%
|
21,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco S/E 600 Opti Oil & Gas UCITS ETF |
|
11,07%
|
3,53%
|
28,84%
|
19,55% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-11,83%
|
-14,51%
|
-13,19%
|
17,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR