Serie storica base 100 dal 28/12/2021 al 27/12/2024

PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 27/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,60 % -0,11 %
Perf. 4 settimane -5,12 % -5,11 %
Perf. YTD 43,46 % 1,86 %
Perf. 1 anno 43,51 % 1,67 %
Perf. 3 anni 103,18 % 11,31 %
Perf. 5 anni 104,76 % 41,79 %
Perf. 8 anni 67,94 % 47,48 %
Perf. 10 anni 76,57 % 70,92 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,28 % -2,31 %
Perf. 2022 29,08 % 11,32 %
Perf. 2021 54,91 % 28,49 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 30,00 % 5,88 %
Volatilità 21,53 % 15,14 %
Sharpe ratio 1,29 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 2 / 221 1
3 mesi 4 / 221 1
6 mesi 1 / 221 1
YTD 2 / 214 1
1 anno 2 / 213 1
3 anni 2 / 132 1
5 anni 3 / 103 1
8 anni 14 / 79 1
10 anni 23 / 68 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,53 %
Medio
Max drawdown -21,62 %
Buono
DSR 14,10 %
Medio
Beta bear 1,00
Medio
VAR 95 -3,44 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,29
Eccellente
Information ratio 1,23
Eccellente
Sortino 1,97
Eccellente
Omega 1,61
Eccellente
Calmar ratio 1,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/12/2024 70,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 80,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,2 %
Commissioni di Gestione 1,89 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
43,46%
43,51%
103,18%
21,53%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
10,07%
8,35%
84,60%
28,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Responsible Resources A2 USD
-0,64%
-1,09%
-5,53%
22,18%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI Europe Enrgy Sect ETF EUR A
-6,77%
-7,26%
36,77%
21,30%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-3,03%
-2,40%
-8,33%
17,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR