Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,34 % 0,13 %
Perf. 4 settimane 2,87 % 3,22 %
Perf. YTD 17,97 % 7,65 %
Perf. 1 anno 33,31 % 6,77 %
Perf. 3 anni 85,06 % 27,90 %
Perf. 5 anni 52,70 % 58,55 %
Perf. 8 anni 70,56 % 84,50 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,28 % -2,81 %
Perf. 2022 29,08 % 10,88 %
Perf. 2021 54,91 % 28,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 24,74 % 8,41 %
Volatilità 22,45 % 15,30 %
Sharpe ratio 1,04 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 149 / 215 3
3 mesi 59 / 213 2
6 mesi 69 / 209 2
YTD 6 / 211 1
1 anno 5 / 204 1
3 anni 21 / 123 1
5 anni 42 / 93 2
8 anni 48 / 79 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,45 %
Medio
Max drawdown -21,62 %
Buono
DSR 15,14 %
Medio
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -4,13 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,04
Eccellente
Information ratio 0,94
Buono
Sortino 1,54
Eccellente
Omega 1,49
Eccellente
Calmar ratio 1,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 18,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,2 %
Commissioni di Gestione 1,89 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
17,97%
33,31%
85,06%
22,45%
Miglior fondo - miglior rating iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
13,07%
24,01%
108,00%
33,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS North Am Engy&Engy Inf Eq Pf Base Acc
14,71%
25,76%
94,89%
22,98%
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Responsible Resources A2 USD
11,00%
14,24%
17,59%
22,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi MSCI New Energy ESG Screen UE Dis
0,16%
-21,80%
-24,07%
22,36%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
2,31%
2,24%
14,19%
17,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR