Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Alerian MLP Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- John Devir, Danny Seth, Mark Kiesel
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/11/2024
8,48 USD
= 8,14 EUR
22/11/2024
Performance
| Perf. 22/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,57 % | 1,27 % |
| Perf. 4 settimane | 16,46 % | 2,29 % |
| Perf. YTD | 50,89 % | 8,43 % |
| Perf. 1 anno | 47,66 % | 12,89 % |
| Perf. 3 anni | 109,58 % | 15,61 % |
| Perf. 5 anni | 126,14 % | 58,04 % |
| Perf. 8 anni | 86,81 % | 63,30 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,28 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | 29,08 % | 11,25 % |
| Perf. 2021 | 54,91 % | 28,48 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 21,49 % | 3,94 % |
| Volatilità | 21,04 % | 15,09 % |
| Sharpe ratio | 0,92 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 221 | 1 | |
| 3 mesi | 38 / 221 | 1 | |
| 6 mesi | 18 / 220 | 1 | |
| YTD | 8 / 214 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 213 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 132 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 103 | 1 | |
| 8 anni | 30 / 80 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,04 % | Medio | |
| Max drawdown | -21,62 % | Buono | |
| DSR | 14,34 % | Medio | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -3,63 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,92 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,82 | Buono | |
| Sortino | 1,35 | Eccellente | |
| Omega | 1,45 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,88 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/11/2024 | 61,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 67,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
50,89%
|
47,66%
|
109,58%
|
21,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc |
|
25,89%
|
24,35%
|
110,04%
|
28,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS North Am Engy&Engy Inf Eq Pf Base Acc |
|
40,82%
|
41,49%
|
102,86%
|
22,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
12,02%
|
22,68%
|
1,84%
|
22,05% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Oil & Gas Explorat & Prod ETF $A |
|
17,97%
|
14,91%
|
70,43%
|
31,32% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
0,65%
|
8,57%
|
-9,19%
|
17,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR