Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % -0,06 % -1,12 % -5,89 % -6,67 % -11,07 % -5,92 % -8,78 % - -
Categoria 0,42 % 0,12 % -0,26 % -2,51 % -3,68 % -6,11 % -2,31 % -6,08 % 3,06 % 12,24 %
Delta 0,33 % -0,18 % -0,87 % -3,39 % -2,99 % -4,97 % -3,61 % -2,69 % - -
Benchmark* 0,47 % 0,50 % 1,57 % 4,83 % 0,02 % -2,33 % 7,87 % 30,93 % 18,28 % 36,96 %
Delta 0,28 % -0,56 % -2,69 % -10,73 % -6,69 % -8,75 % -13,79 % -39,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,19 % 2,07 % -3,62 % - - - - -
Categoria 7,02 % -1,45 % -4,18 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 3,18 % 3,53 % 0,56 % - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -13,49 % -17,52 % 14,10 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,23 % -3,19 % -
Categoria -2,55 % -2,30 % 0,74 %
Delta -3,68 % -0,89 % -
Benchmark* 6,81 % 8,66 % 3,66 %
Delta -13,04 % -11,84 % -
Rischio
Volatilità 8,48 % 6,71 % -
Volatilità Categoria 5,78 % 5,32 % 5,39 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 10,01 % 10,47 %
Max drawdown -12,49 % -12,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,11 % 5,40 % -
Sortino -1,25 -1,14 -
VAR 95 -2,59 % -1,42 % -
VAR 99 -3,22 % -3,20 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,05 -0,91 -
TEV 8,38 % 9,11 % -
Information ratio (IR) -1,56 -1,30 -
Up Capture Ratio 0,26 0,19 -
Down Capture Ratio 0,59 0,41 -
Indice Omega 0,69 0,73 -
Reattività
Beta 0,51 0,31 -
45,84 21,45 -
Beta bull 0,67 0,24 -
Beta bear 0,53 0,38 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,50 -
Kurtosis 0,59 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index