Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,80 % -0,46 % -0,41 % 9,64 % 6,47 % 8,23 % 16,90 % 56,18 % - -
Categoria -0,45 % -0,25 % 1,50 % 11,49 % 9,50 % 12,08 % 20,97 % 56,23 % 63,17 % 154,68 %
Delta -0,35 % -0,21 % -1,91 % -1,85 % -3,03 % -3,85 % -4,07 % -0,04 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,42 % 1,25 % 12,03 % 10,63 % 13,35 % 23,58 % 68,06 % 83,93 % 198,45 %
Delta -0,11 % -0,03 % -1,66 % -2,39 % -4,17 % -5,12 % -6,68 % -11,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,12 % 20,62 % 22,27 % -24,14 % - - - -
Categoria 2,68 % 26,80 % 19,03 % -15,68 % 32,86 % 10,38 % 30,58 % -1,87 %
Delta 10,44 % -6,19 % 3,24 % -8,45 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 9,40 % -11,89 % 0,17 % -9,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,47 % 16,49 % -
Categoria 21,99 % 15,60 % 10,60 %
Delta -4,52 % 0,89 % -
Benchmark* 24,77 % 18,35 % 13,38 %
Delta -7,30 % -1,87 % -
Rischio
Volatilità 12,17 % 14,56 % -
Volatilità Categoria 9,07 % 13,40 % 14,11 %
Volatilità Benchmark 10,48 % 14,86 % 15,69 %
Max drawdown -10,64 % -19,22 % -
Tempo di recupero 95 j 209 j -
DSR 7,43 % 9,53 % -
Sortino 2,09 1,42 -
VAR 95 -2,43 % -2,52 % -
VAR 99 -2,63 % -3,90 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 0,93 -
TEV 6,63 % 7,16 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,87 0,93 -
Down Capture Ratio 1,01 0,94 -
Indice Omega 1,45 1,37 -
Reattività
Beta 0,97 0,86 -
70,38 77,75 -
Beta bull 1,13 0,94 -
Beta bear 0,73 0,67 -
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,29 -
Kurtosis -0,49 2,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR