Serie storica base 100 dal 04/01/2022 al 03/01/2025

iShares MSCI USA ESG Enhnc ETF H Acc CHF
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 03/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,50 % 1,06 %
Perf. 4 settimane -2,48 % -0,83 %
Perf. YTD 1,45 % 1,55 %
Perf. 1 anno 25,24 % 29,56 %
Perf. 3 anni 13,50 % 29,08 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,62 % 26,96 %
Perf. 2023 22,27 % 19,09 %
Perf. 2022 -24,14 % -15,80 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 3,81 % 8,38 %
Volatilità 17,35 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,09 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 190 / 529 2
3 mesi 161 / 527 2
6 mesi 124 / 520 1
YTD 172 / 497 2
1 anno 172 / 497 2
3 anni 150 / 415 2
5 anni 69 / 343 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,35 %
Medio
Max drawdown -28,77 %
Scarso
DSR 12,01 %
Medio
Beta bear 1,07
Buono
VAR 95 -3,90 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Buono
Information ratio -0,91
Scarso
Sortino 0,13
Buono
Omega 1,08
Buono
Calmar ratio 0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/01/2025 520,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA ESG Enhnc ETF H Acc CHF
1,45%
25,24%
13,50%
17,35%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
2,61%
39,28%
64,04%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
1,82%
35,83%
47,83%
15,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
1,88%
49,73%
-0,28%
34,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR