Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Quality, Value, and Momentum NTR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/05/2025
61,92 USD
= 54,51 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 2,46 % | 2,50 % |
| Perf. YTD | -4,97 % | -11,46 % |
| Perf. 1 anno | 11,44 % | 2,04 % |
| Perf. 3 anni | 32,69 % | 24,48 % |
| Perf. 5 anni | 115,10 % | 75,56 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 38,03 % | 26,75 % |
| Perf. 2023 | 2,49 % | 18,86 % |
| Perf. 2022 | 6,93 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,23 % | 6,44 % |
| Volatilità | 17,30 % | 15,52 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 164 / 588 | 2 | |
| 3 mesi | 58 / 584 | 1 | |
| 6 mesi | 27 / 569 | 1 | |
| YTD | 30 / 578 | 1 | |
| 1 anno | 16 / 549 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 451 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 365 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,30 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,89 % | Eccellente | |
| DSR | 12,46 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,74 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,61 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,39 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 53,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,35 % |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-4,97%
|
11,44%
|
32,69%
|
17,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-4,97%
|
11,44%
|
32,69%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-12,84%
|
3,68%
|
35,52%
|
17,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-13,50%
|
0,94%
|
20,23%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR