Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Quality, Value, and Momentum NTR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/08/2025
65,08 USD
= 55,90 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,65 % | -0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 1,04 % | 1,12 % |
| Perf. YTD | -2,35 % | -3,65 % |
| Perf. 1 anno | 12,74 % | 12,82 % |
| Perf. 3 anni | 38,54 % | 29,83 % |
| Perf. 5 anni | 110,12 % | 77,87 % |
| Perf. 8 anni | 165,94 % | 144,79 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 38,03 % | 26,69 % |
| Perf. 2023 | 2,49 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | 6,93 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,21 % | 10,01 % |
| Volatilità | 15,96 % | 14,59 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 483 / 602 | 4 | |
| 3 mesi | 547 / 598 | 4 | |
| 6 mesi | 426 / 591 | 3 | |
| YTD | 139 / 584 | 1 | |
| 1 anno | 332 / 560 | 3 | |
| 3 anni | 180 / 478 | 2 | |
| 5 anni | 10 / 377 | 1 | |
| 8 anni | 77 / 271 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,96 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,89 % | Eccellente | |
| DSR | 11,40 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -3,01 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Buono | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,73 | Buono | |
| Omega | 1,23 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,43 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 70,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,35 % |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-2,35%
|
12,74%
|
38,54%
|
15,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
7,21%
|
20,86%
|
47,47%
|
15,89% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
-4,79%
|
13,73%
|
43,15%
|
16,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-6,25%
|
10,91%
|
25,99%
|
15,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR