Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,61 % -1,64 % -4,19 % -0,21 % 0,85 % -1,80 % 4,79 % 2,93 % - -
Categoria 0,12 % -0,73 % -0,82 % 0,42 % 3,94 % 2,44 % 3,97 % 13,28 % 46,32 % 67,88 %
Delta -1,73 % -0,91 % -3,37 % -0,63 % -3,08 % -4,24 % 0,82 % -10,35 % - -
Benchmark* -0,20 % -1,16 % -2,82 % 0,62 % 4,77 % 3,91 % 6,74 % 10,36 % 54,27 % 79,19 %
Delta -1,41 % -0,48 % -1,37 % -0,84 % -3,92 % -5,71 % -1,95 % -7,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,14 % -11,24 % 7,69 % - - - - -
Categoria 9,89 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta 21,25 % -17,54 % 16,60 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 10,99 % -8,04 % 6,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,09 % 1,59 % -
Categoria 3,99 % 4,37 % 8,03 %
Delta 3,10 % -2,77 % -
Benchmark* 8,74 % 4,03 % 9,27 %
Delta -1,65 % -2,44 % -
Rischio
Volatilità 17,14 % 16,92 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 10,95 % 11,33 %
Volatilità Benchmark 13,92 % 14,50 % 14,54 %
Max drawdown -13,97 % -29,17 % -
Tempo di recupero - 754 j -
DSR 12,31 % 12,53 % -
Sortino 0,36 -0,11 -
VAR 95 -4,37 % -3,68 % -
VAR 99 -6,51 % -6,51 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,08 -
TEV 7,53 % 6,49 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,38 -
Up Capture Ratio 1,11 1,05 -
Down Capture Ratio 1,17 1,11 -
Indice Omega 1,13 1,00 -
Reattività
Beta 1,11 1,08 -
81,52 85,77 -
Beta bull 1,03 1,04 -
Beta bear 1,11 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,50 -
Kurtosis 0,99 1,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR