Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 1,72 % 5,47 % 6,90 % 10,87 % 9,24 % 19,10 % 47,15 % - -
Categoria 0,10 % 1,73 % 4,63 % 4,40 % 6,48 % 6,35 % 18,35 % 41,44 % 42,61 % 90,66 %
Delta -0,21 % -0,01 % 0,84 % 2,51 % 4,40 % 2,90 % 0,74 % 5,72 % - -
Benchmark* 0,15 % 2,04 % 5,24 % 5,82 % 7,61 % 7,99 % 24,39 % 64,06 % 81,20 % 157,21 %
Delta -0,26 % -0,32 % 0,23 % 1,08 % 3,26 % 1,26 % -5,29 % -16,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,62 % 13,88 % 11,55 % -3,30 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 3,99 % -2,60 % -2,67 % 12,78 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 2,55 % -12,34 % -7,94 % 9,78 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,88 % 13,29 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 1,44 % 1,56 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -4,65 % -3,90 % -
Rischio
Volatilità 10,84 % 12,08 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -8,42 % -17,14 % -
Tempo di recupero 62 j 244 j -
DSR 6,81 % 8,75 % -
Sortino 2,78 1,18 -
VAR 95 -1,65 % -2,41 % -
VAR 99 -4,71 % -4,71 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 0,85 -
TEV 7,46 % 7,97 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,76 0,78 -
Down Capture Ratio 0,65 0,77 -
Indice Omega 1,80 1,35 -
Reattività
Beta 0,77 0,74 -
57,77 64,51 -
Beta bull 0,76 0,58 -
Beta bear 1,27 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -1,18 -
Kurtosis 1,23 4,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR