Serie storica base 100 dal 12/05/2023 al 11/05/2026

iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 11/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 5,47 % 4,63 %
Perf. YTD 9,24 % 6,35 %
Perf. 1 anno 19,10 % 18,35 %
Perf. 3 anni 47,15 % 41,44 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 9,62 % 5,63 %
Perf. 2024 13,88 % 16,48 %
Perf. 2023 11,55 % 14,22 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 13,29 % 11,73 %
Volatilità 12,08 % 11,07 %
Sharpe ratio 0,85 0,79

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 701 / 2411 2
3 mesi 193 / 2400 1
6 mesi 285 / 2358 1
YTD 382 / 2391 1
1 anno 958 / 2170 2
3 anni 714 / 1807 2
5 anni 295 / 1379 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,08 %
Buono
Max drawdown -17,14 %
Buono
DSR 8,75 %
Buono
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -2,41 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Buono
Information ratio -0,49
Medio
Sortino 1,18
Buono
Omega 1,35
Buono
Calmar ratio 0,58
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/05/2026 41,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,34 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
9,24%
19,10%
47,15%
12,08%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
14,98%
53,60%
102,92%
13,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
13,07%
38,78%
96,90%
12,61%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF
14,62%
40,59%
77,14%
12,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
9,94%
21,39%
50,54%
11,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR