Serie storica base 100 dal 30/10/2021 al 26/09/2024

iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,49 % 0,98 %
Perf. 4 settimane 1,64 % 1,66 %
Perf. YTD 11,13 % 12,54 %
Perf. 1 anno 19,55 % 20,35 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 15,83 % 14,20 %
Perf. 2022 -5,54 % -16,24 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 31/08/2024
Perf. annualizzata 16,72 % 15,51 %
Volatilità 9,68 % 9,42 %
Sharpe ratio 1,32 1,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 296 / 2037 1
3 mesi 1167 / 2028 3
6 mesi 769 / 1927 2
YTD 1231 / 1910 3
1 anno 852 / 1864 2
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 9,68 %
Buono
Max drawdown -8,85 %
Medio
DSR 6,54 %
Buono
Beta bear 0,84
Buono
VAR 95 -1,81 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 1,32
Buono
Information ratio -0,86
Scarso
Sortino 1,96
Buono
Omega 1,58
Buono
Calmar ratio 1,40
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/09/2024 238,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF -
11,13%
19,55%
-
-
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
24,61%
32,87%
42,79%
16,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR