Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 4,35 % 8,18 % 8,47 % 18,30 % 14,62 % 40,59 % 77,14 % - -
Categoria 0,10 % 1,73 % 4,63 % 4,40 % 6,48 % 6,35 % 18,35 % 41,44 % 42,61 % 90,66 %
Delta 0,56 % 2,61 % 3,56 % 4,07 % 11,82 % 8,27 % 22,23 % 35,70 % - -
Benchmark* 0,15 % 2,04 % 5,24 % 5,82 % 7,61 % 7,99 % 24,39 % 64,06 % 81,20 % 157,21 %
Delta 0,51 % 2,31 % 2,95 % 2,65 % 10,69 % 6,63 % 16,20 % 13,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,56 % 13,76 % 15,83 % -5,54 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 13,93 % -2,72 % 1,61 % 10,54 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,49 % -12,46 % -3,66 % 7,53 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,05 % 19,27 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 19,62 % 7,55 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 13,53 % 2,09 % -
Rischio
Volatilità 11,53 % 12,61 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -6,86 % -17,17 % -
Tempo di recupero 53 j 174 j -
DSR 6,16 % 8,95 % -
Sortino 6,01 1,82 -
VAR 95 -2,15 % -2,56 % -
VAR 99 -2,92 % -4,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,22 1,29 -
TEV 5,66 % 5,83 % -
Information ratio (IR) 2,39 0,36 -
Up Capture Ratio 1,13 0,94 -
Down Capture Ratio 0,76 0,84 -
Indice Omega 2,52 1,58 -
Reattività
Beta 0,94 0,86 -
76,16 80,67 -
Beta bull 0,86 0,77 -
Beta bear 1,17 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -1,40 -
Kurtosis -0,11 6,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR