Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,04 % -1,06 % -0,32 % 6,16 % 23,50 % 27,80 % 41,16 % 83,47 % - -
Categoria 0,43 % -1,32 % -2,76 % 1,49 % 10,15 % 10,23 % 13,87 % 40,82 % 36,05 % 94,87 %
Delta 0,61 % 0,26 % 2,44 % 4,68 % 13,35 % 17,57 % 27,29 % 42,66 % - -
Benchmark* 0,85 % -0,72 % -1,95 % 3,14 % 13,68 % 13,99 % 18,41 % 60,22 % 73,75 % 159,80 %
Delta 0,19 % -0,34 % 1,64 % 3,02 % 9,82 % 13,81 % 22,76 % 23,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,56 % 13,76 % 15,83 % -5,54 % - - - -
Categoria 5,72 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,96 % 8,59 % 25,63 % -7,64 %
Delta 13,85 % -2,70 % 1,71 % 10,52 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,49 % -12,46 % -3,66 % 7,53 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,43 % 22,82 % -
Categoria 16,83 % 12,63 % 6,57 %
Delta 26,61 % 10,19 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 22,41 % 5,28 % -
Rischio
Volatilità 10,47 % 12,52 % -
Volatilità Categoria 9,24 % 11,00 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -6,86 % -17,17 % -
Tempo di recupero 53 j 174 j -
DSR 5,33 % 8,69 % -
Sortino 7,77 2,30 -
VAR 95 -2,13 % -2,15 % -
VAR 99 -2,92 % -4,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,96 1,59 -
TEV 6,57 % 6,36 % -
Information ratio (IR) 3,41 0,83 -
Up Capture Ratio 1,18 0,96 -
Down Capture Ratio 0,55 0,77 -
Indice Omega 3,03 1,75 -
Reattività
Beta 0,82 0,84 -
63,87 77,08 -
Beta bull 0,67 0,74 -
Beta bear 0,83 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -1,43 -
Kurtosis -0,14 7,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR