Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,46 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 0,86 % -1,36 %
Perf. YTD 1,21 % 0,27 %
Perf. 1 anno 16,10 % 17,01 %
Perf. 3 anni 22,87 % 16,08 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,76 % 16,63 %
Perf. 2023 15,83 % 14,08 %
Perf. 2022 -5,54 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 7,57 % 3,74 %
Volatilità 12,29 % 11,85 %
Sharpe ratio 0,43 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 1529 / 2079 3
3 mesi 1060 / 2066 3
6 mesi 1155 / 2051 3
YTD 1228 / 1924 3
1 anno 1228 / 1924 3
3 anni 306 / 1543 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,29 %
Buono
Max drawdown -12,63 %
Eccellente
DSR 8,67 %
Buono
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -2,94 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Eccellente
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 0,61
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,41
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 172,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -24,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF
1,21%
16,10%
22,87%
12,29%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
-0,76%
36,14%
48,88%
16,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Swiss Equity System Sele Intern AT CHF
0,43%
26,84%
39,30%
12,85%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
0,33%
19,26%
30,05%
12,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
1,93%
24,13%
33,83%
12,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR