Scheda identificativa
- Società di gestione
- Adepa Asset Management SA
- Gestione per delega
- Swan Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Roberto Malnati
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/05/2025
95,05 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 4,38 % | 6,99 % |
| Perf. YTD | -8,84 % | -6,32 % |
| Perf. 1 anno | -0,12 % | 1,37 % |
| Perf. 3 anni | 2,44 % | 17,72 % |
| Perf. 5 anni | -16,55 % | 52,90 % |
| Perf. 8 anni | -16,55 % | 66,67 % |
| Perf. 10 anni | -35,78 % | 83,63 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,29 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 3,37 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -13,12 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,33 % | 4,00 % |
| Volatilità | 12,25 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 426 / 2084 | 1 | |
| 3 mesi | 890 / 2076 | 2 | |
| 6 mesi | 1252 / 2056 | 3 | |
| YTD | 1179 / 2071 | 3 | |
| 1 anno | 1382 / 2012 | 3 | |
| 3 anni | 1382 / 1572 | 4 | |
| 5 anni | 1172 / 1188 | 4 | |
| 8 anni | 717 / 717 | 4 | |
| 10 anni | 566 / 566 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,25 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,33 % | Buono | |
| DSR | 9,13 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,64 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,83 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,79 | Scarso | |
| Sortino | -0,33 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,16 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 9,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 58,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 2,08 % |
| Costi di Transazione | 1,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-8,84%
|
-0,12%
|
2,44%
|
12,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,61%
|
4,04%
|
68,78%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc |
|
0,34%
|
10,41%
|
35,70%
|
11,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Sust Healthy Living Eq D EUR C |
|
-8,43%
|
-7,54%
|
-2,17%
|
12,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS IE MSCI ACWI SF ETF USD A-acc |
|
-7,00%
|
5,18%
|
29,39%
|
14,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR