Serie storica base 100 dal 12/09/2023 al 11/09/2026

Vontobel II Df&Ph Glb Lstd Infr HNCHFCap
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 11/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,43 %
Perf. 4 settimane -3,55 % -2,76 %
Perf. YTD 8,92 % 10,23 %
Perf. 1 anno 10,90 % 13,87 %
Perf. 3 anni 31,22 % 40,82 %
Perf. 5 anni 30,27 % 36,05 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 1,59 % 5,72 %
Perf. 2024 14,52 % 16,46 %
Perf. 2023 -3,23 % 14,12 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 10,29 % 12,63 %
Volatilità 12,86 % 11,00 %
Sharpe ratio 0,58 0,89

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 2336 / 2433 4
3 mesi 1383 / 2415 3
6 mesi 2291 / 2377 4
YTD 1321 / 2348 3
1 anno 1557 / 2250 3
3 anni 1218 / 1815 3
5 anni 822 / 1392 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,86 %
Medio
Max drawdown -10,75 %
Eccellente
DSR 8,85 %
Buono
Beta bear 0,55
Eccellente
VAR 95 -3,10 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Scarso
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino 0,84
Scarso
Omega 1,24
Scarso
Calmar ratio 0,67
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/09/2026 12,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,3 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,01 %
Commissioni di Gestione 1,89 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vontobel II Df&Ph Glb Lstd Infr HNCHFCap
8,92%
10,90%
31,22%
12,86%
Miglior fondo - miglior rating FT Global Equity Income UCITS ETF A Acc
21,53%
29,98%
74,19%
10,98%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
17,29%
33,55%
102,76%
13,21%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF
27,80%
41,16%
83,47%
12,52%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CB-Accent Lux World Select C Inst averti
11,24%
14,96%
26,37%
12,35%
ETF iShares MSCI World ETF USD Dis
13,27%
17,53%
58,28%
13,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR