Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI NR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Iben
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/08/2025
299,83 USD
= 256,33 EUR
25/08/2025
Performance
| Perf. 25/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | -0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 2,41 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 22,55 % | 1,12 % |
| Perf. 1 anno | 26,36 % | 7,04 % |
| Perf. 3 anni | 50,85 % | 20,94 % |
| Perf. 5 anni | 103,41 % | 50,85 % |
| Perf. 8 anni | 155,07 % | 86,22 % |
| Perf. 10 anni | 299,35 % | 119,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,02 % | 16,61 % |
| Perf. 2023 | 13,80 % | 14,13 % |
| Perf. 2022 | -8,94 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,57 % | 7,24 % |
| Volatilità | 13,04 % | 11,95 % |
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1489 / 2132 | 3 | |
| 3 mesi | 253 / 2118 | 1 | |
| 6 mesi | 27 / 2100 | 1 | |
| YTD | 26 / 2091 | 1 | |
| 1 anno | 53 / 2043 | 1 | |
| 3 anni | 57 / 1672 | 1 | |
| 5 anni | 48 / 1240 | 1 | |
| 8 anni | 20 / 733 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 583 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,04 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,96 % | Eccellente | |
| DSR | 8,99 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,50 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,61 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,90 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | 1,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,95 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/08/2025 | 62,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 62,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
22,55%
|
26,36%
|
50,85%
|
13,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
0,67%
|
14,14%
|
58,86%
|
20,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
19,82%
|
31,31%
|
58,54%
|
13,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-1,24%
|
6,73%
|
22,11%
|
13,16% | ||
| ETF | First Trust Gb Eq Inc B Dis USD |
|
12,47%
|
13,85%
|
29,17%
|
12,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR