Serie storica base 100 dal 24/07/2022 al 23/07/2025

Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,66 %
Perf. 4 settimane 4,22 % 2,60 %
Perf. YTD 21,29 % -0,15 %
Perf. 1 anno 26,93 % 4,96 %
Perf. 3 anni 58,34 % 25,54 %
Perf. 5 anni 99,44 % 51,39 %
Perf. 8 anni 160,74 % 80,27 %
Perf. 10 anni 250,08 % 91,14 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,02 % 16,61 %
Perf. 2023 13,80 % 14,17 %
Perf. 2022 -8,94 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 15,95 % 9,22 %
Volatilità 13,24 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,99 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 97 / 2117 1
3 mesi 157 / 2107 1
6 mesi 16 / 2089 1
YTD 19 / 2089 1
1 anno 36 / 2035 1
3 anni 79 / 1654 1
5 anni 35 / 1228 1
8 anni 14 / 736 1
10 anni 9 / 580 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,24 %
Buono
Max drawdown -11,96 %
Eccellente
DSR 9,01 %
Eccellente
Beta bear 0,50
Eccellente
VAR 95 -2,61 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,99
Eccellente
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 1,46
Eccellente
Omega 1,41
Eccellente
Calmar ratio 1,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/07/2025 45,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 27,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
21,29%
26,93%
58,34%
13,24%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
1,13%
10,30%
42,81%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-4,77%
1,60%
25,73%
13,37%
ETF UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
1,13%
10,30%
42,81%
13,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR