Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 3,41 % -0,01 %
Perf. YTD 17,58 % -2,04 %
Perf. 1 anno 25,97 % 3,57 %
Perf. 3 anni 57,83 % 29,75 %
Perf. 5 anni 101,60 % 50,99 %
Perf. 8 anni 155,17 % 77,56 %
Perf. 10 anni 215,35 % 91,02 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,02 % 16,58 %
Perf. 2023 13,80 % 14,14 %
Perf. 2022 -8,94 % -16,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 11,77 % 6,76 %
Volatilità 13,53 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,67 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 308 / 2122 1
3 mesi 14 / 2113 1
6 mesi 70 / 2092 1
YTD 26 / 2102 1
1 anno 65 / 2037 1
3 anni 115 / 1587 1
5 anni 55 / 1204 1
8 anni 25 / 724 1
10 anni 12 / 575 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,53 %
Buono
Max drawdown -11,96 %
Eccellente
DSR 9,51 %
Eccellente
Beta bear 0,52
Eccellente
VAR 95 -2,67 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Eccellente
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 0,95
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,74
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 44,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 23,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
17,58%
25,97%
57,83%
13,53%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-0,15%
4,76%
71,73%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS MM Dyn Wld Eq Pf Base (Acc.)
-2,19%
9,12%
52,84%
14,01%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-5,68%
1,79%
28,65%
14,05%
ETF iShares Metaverse UCITS ETF USD Acc(CHF) -
0,88%
14,56%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR