Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,57 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 2,61 % 2,47 %
Perf. YTD -2,84 % 0,95 %
Perf. 1 anno 2,66 % 6,19 %
Perf. 3 anni 23,54 % 23,31 %
Perf. 5 anni 80,96 % 56,78 %
Perf. 8 anni 88,35 % 83,86 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 22,88 % 16,62 %
Perf. 2023 9,25 % 14,16 %
Perf. 2022 -2,31 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,93 % 9,22 %
Volatilità 13,37 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,46 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1688 / 2123 4
3 mesi 1860 / 2113 4
6 mesi 1477 / 2094 3
YTD 1564 / 2095 3
1 anno 954 / 2038 2
3 anni 848 / 1657 3
5 anni 296 / 1230 1
8 anni 327 / 737 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,37 %
Buono
Max drawdown -18,95 %
Buono
DSR 9,93 %
Buono
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -2,75 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Medio
Information ratio -0,96
Scarso
Sortino 0,62
Medio
Omega 1,20
Medio
Calmar ratio 0,31
Medio

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 45,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Payden Global Eq INex Capitalome USD
-2,84%
2,66%
23,54%
13,37%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
19,27%
22,06%
50,38%
13,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
0,33%
9,38%
36,81%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR