Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- James T. Wong, Frank J. Lee
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
18,50 USD
= 15,70 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,54 % |
| Perf. 4 settimane | -0,32 % | 0,74 % |
| Perf. YTD | -5,31 % | -1,47 % |
| Perf. 1 anno | 1,87 % | 3,79 % |
| Perf. 3 anni | 29,15 % | 30,54 % |
| Perf. 5 anni | 72,40 % | 51,61 % |
| Perf. 8 anni | 80,59 % | 77,95 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,88 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 9,25 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -2,31 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,93 % | 9,20 % |
| Volatilità | 13,37 % | 12,32 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1674 / 2105 | 4 | |
| 3 mesi | 1850 / 2097 | 4 | |
| 6 mesi | 1469 / 2081 | 3 | |
| YTD | 1555 / 2081 | 3 | |
| 1 anno | 953 / 2029 | 2 | |
| 3 anni | 842 / 1649 | 3 | |
| 5 anni | 292 / 1228 | 1 | |
| 8 anni | 326 / 736 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,37 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,95 % | Buono | |
| DSR | 9,93 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,75 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Medio | |
| Information ratio | -0,96 | Scarso | |
| Sortino | 0,62 | Medio | |
| Omega | 1,20 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,31 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 43,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-5,31%
|
1,87%
|
29,15%
|
13,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
17,83%
|
23,90%
|
57,63%
|
13,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
-0,57%
|
8,55%
|
49,92%
|
13,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fund Human Capital R EUR |
|
-3,42%
|
0,96%
|
17,42%
|
13,30% | ||
| ETF | Invesco MSCI World ESG Paris Aligned ETF |
|
-2,29%
|
4,61%
|
38,95%
|
15,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR