Serie storica base 100 dal 18/06/2022 al 17/06/2025

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 17/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,79 % -0,43 %
Perf. 4 settimane -3,38 % -1,53 %
Perf. YTD -7,23 % -3,05 %
Perf. 1 anno 0,09 % 2,44 %
Perf. 3 anni 31,64 % 31,37 %
Perf. 5 anni 66,37 % 50,33 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 22,88 % 16,57 %
Perf. 2023 9,25 % 14,13 %
Perf. 2022 -2,31 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,86 % 6,75 %
Volatilità 14,05 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,29 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1199 / 2113 3
3 mesi 1952 / 2105 4
6 mesi 1700 / 2086 4
YTD 1341 / 2095 3
1 anno 1083 / 2034 3
3 anni 771 / 1585 2
5 anni 332 / 1202 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,05 %
Buono
Max drawdown -18,95 %
Buono
DSR 10,67 %
Medio
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -2,98 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Medio
Information ratio -0,80
Scarso
Sortino 0,39
Medio
Omega 1,15
Medio
Calmar ratio 0,21
Medio

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/06/2025 42,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Payden Global Eq INex Capitalome USD
-7,23%
0,09%
31,64%
14,05%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-0,97%
6,22%
74,04%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
8,61%
20,91%
64,97%
14,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-2,14%
-0,08%
62,82%
14,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR Fund Human Capital R EUR
-3,78%
1,24%
22,05%
13,82%
ETF UBS MSCI ACWI Soc Res USD dis
-7,28%
2,11%
44,31%
15,77%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR