Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,61 % -0,74 %
Perf. 4 settimane -2,09 % -3,04 %
Perf. YTD 9,70 % 5,37 %
Perf. 1 anno 20,73 % 15,12 %
Perf. 3 anni 38,23 % 12,55 %
Perf. 5 anni 48,68 % 45,48 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,25 % 14,14 %
Perf. 2022 -2,31 % -16,36 %
Perf. 2021 34,57 % 23,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 12,26 % 5,85 %
Volatilità 12,19 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,90 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 557 / 1935 2
3 mesi 341 / 1928 1
6 mesi 427 / 1890 1
YTD 341 / 1928 1
1 anno 549 / 1803 2
3 anni 71 / 1378 1
5 anni 436 / 936 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,19 %
Buono
Max drawdown -12,36 %
Eccellente
DSR 8,16 %
Eccellente
Beta bear 0,84
Buono
VAR 95 -2,67 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,90
Eccellente
Information ratio 0,11
Medio
Sortino 1,35
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 0,88
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 40,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -31,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Payden Global Eq INex Capitalome USD
9,70%
20,73%
38,23%
12,19%
Miglior fondo - miglior rating Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
12,26%
35,24%
42,65%
15,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
9,36%
25,36%
39,23%
12,69%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPMF Global Focus D Acc EUR
10,34%
27,06%
34,00%
12,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR