Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- James T. Wong, Frank J. Lee
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
17,19 USD
= 16,86 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,20 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -0,11 % | -1,44 % |
| Perf. YTD | 1,64 % | 0,57 % |
| Perf. 1 anno | 23,77 % | 17,35 % |
| Perf. 3 anni | 32,78 % | 15,69 % |
| Perf. 5 anni | 55,58 % | 47,41 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,88 % | 16,62 % |
| Perf. 2023 | 9,25 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -2,31 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,46 % | 3,74 % |
| Volatilità | 12,57 % | 11,85 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1599 / 2077 | 4 | |
| 3 mesi | 762 / 2065 | 2 | |
| 6 mesi | 532 / 2050 | 2 | |
| YTD | 520 / 1923 | 2 | |
| 1 anno | 520 / 1923 | 2 | |
| 3 anni | 115 / 1543 | 1 | |
| 5 anni | 476 / 1146 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,57 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,36 % | Eccellente | |
| DSR | 8,56 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -2,75 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | 0,84 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,57 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 47,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
1,64%
|
23,77%
|
32,78%
|
12,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
0,58%
|
37,99%
|
51,63%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
1,07%
|
21,48%
|
39,44%
|
13,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
0,28%
|
19,21%
|
29,77%
|
12,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Equity Opportunities R EUR |
|
1,11%
|
9,82%
|
11,59%
|
13,06% | ||
| ETF | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Acc |
|
0,69%
|
23,66%
|
29,67%
|
12,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR