Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 0,84 % -1,36 %
Perf. YTD 1,93 % 0,27 %
Perf. 1 anno 24,13 % 17,01 %
Perf. 3 anni 33,83 % 16,08 %
Perf. 5 anni 55,86 % 46,67 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 22,88 % 16,63 %
Perf. 2023 9,25 % 14,08 %
Perf. 2022 -2,31 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 9,46 % 3,74 %
Volatilità 12,57 % 11,85 %
Sharpe ratio 0,57 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 1602 / 2079 4
3 mesi 762 / 2066 2
6 mesi 532 / 2051 2
YTD 520 / 1924 2
1 anno 520 / 1924 2
3 anni 115 / 1543 1
5 anni 477 / 1147 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,57 %
Buono
Max drawdown -12,36 %
Eccellente
DSR 8,56 %
Eccellente
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -2,75 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Eccellente
Information ratio 0,00
Medio
Sortino 0,84
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,57
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 47,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Payden Global Eq INex Capitalome USD
1,93%
24,13%
33,83%
12,57%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
-0,76%
36,14%
48,88%
16,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Equity Income A Acc USD
1,07%
21,35%
39,45%
13,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
0,33%
19,26%
30,05%
12,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR Fd Equity Opportunities R EUR
1,10%
9,81%
11,05%
13,06%
ETF iShares STOXX Wld Eq Multifact ETF H GBP
0,67%
18,37%
14,26%
14,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR