Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 2,82 % 6,70 % 1,66 % 13,54 % 6,34 % 27,50 % 20,98 % - -
Categoria 0,16 % 1,85 % 7,17 % 4,58 % 20,36 % 5,33 % 27,61 % 8,90 % -15,97 % 22,07 %
Delta -0,37 % 0,97 % -0,47 % -2,93 % -6,82 % 1,01 % -0,12 % 12,08 % - -
Benchmark* -0,78 % 2,66 % 6,28 % 0,99 % 13,33 % 5,99 % 27,40 % 21,00 % -11,89 % 14,82 %
Delta 0,57 % 0,15 % 0,42 % 0,67 % 0,21 % 0,35 % 0,09 % -0,02 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 26,23 % -14,27 % -15,46 % - - - -
Categoria 17,86 % 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -2,27 % 9,56 % 3,96 % 4,41 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,39 % -0,79 % 0,01 % 1,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,59 % 7,74 % -
Categoria 17,86 % 3,98 % -3,12 %
Delta -2,27 % 3,76 % -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta -0,39 % -0,34 % -
Rischio
Volatilità 21,46 % 24,72 % -
Volatilità Categoria 16,96 % 19,76 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -20,16 % -33,83 % -
Tempo di recupero 173 j 611 j -
DSR 15,52 % 15,57 % -
Sortino 0,86 0,30 -
VAR 95 -4,77 % -4,81 % -
VAR 99 -10,02 % -8,00 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,19 -
TEV 2,62 % 3,47 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 1,28 1,12 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
98,52 98,04 -
Beta bull 1,00 0,98 -
Beta bear 1,00 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,82 0,91 -
Kurtosis 1,61 4,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR