Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -0,25 % -0,72 % -0,70 % 0,69 % 0,25 % 3,16 % 15,60 % - -
Categoria -0,15 % 0,22 % -0,44 % -2,67 % -3,59 % -6,25 % -2,32 % -6,65 % 2,91 % 11,73 %
Delta -0,40 % -0,47 % -0,28 % 1,97 % 4,27 % 6,50 % 5,48 % 22,25 % - -
Benchmark* -0,41 % 0,27 % 1,40 % 3,73 % 0,07 % -2,73 % 7,16 % 28,92 % 17,79 % 36,37 %
Delta -0,14 % -0,52 % -2,12 % -4,43 % 0,62 % 2,98 % -4,01 % -13,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,19 % 5,29 % 0,74 % - - - - -
Categoria 7,02 % -1,45 % -4,18 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 3,18 % 6,74 % 4,92 % - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -13,49 % -14,30 % 18,46 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,03 % 5,15 % -
Categoria -2,55 % -2,30 % 0,74 %
Delta 6,58 % 7,45 % -
Benchmark* 6,81 % 8,66 % 3,66 %
Delta -2,78 % -3,51 % -
Rischio
Volatilità 3,94 % 3,34 % -
Volatilità Categoria 5,78 % 5,32 % 5,39 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 10,01 % 10,47 %
Max drawdown -2,41 % -2,91 % -
Tempo di recupero 140 j 117 j -
DSR 2,63 % 2,25 % -
Sortino 0,52 0,98 -
VAR 95 -0,75 % -0,70 % -
VAR 99 -1,23 % -1,21 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,66 -
TEV 12,86 % 11,23 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,04 0,06 -
Down Capture Ratio -0,11 -0,14 -
Indice Omega 1,14 1,26 -
Reattività
Beta -0,08 -0,07 -
5,79 4,84 -
Beta bull -0,14 -0,13 -
Beta bear -0,11 -0,10 -
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,18 -
Kurtosis 0,26 0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index