Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 0,74 % 2,71 % 2,23 % -0,94 % 2,99 % 13,62 % 16,29 % - -
Categoria 1,06 % 0,56 % 1,39 % 1,56 % -5,36 % -3,15 % 5,81 % 9,94 % 47,25 % 71,85 %
Delta -0,29 % 0,18 % 1,32 % 0,67 % 4,42 % 6,14 % 7,80 % 6,35 % - -
Benchmark* 1,96 % 1,36 % 3,59 % 4,34 % -3,92 % -0,30 % 11,56 % 13,76 % 62,08 % 86,86 %
Delta -1,19 % -0,62 % -0,88 % -2,11 % 2,99 % 3,29 % 2,06 % 2,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,50 % 11,91 % -12,93 % - - - - -
Categoria 13,22 % 12,11 % -18,51 % 25,81 % 11,08 % 26,44 % -10,65 % 8,85 %
Delta -0,72 % -0,20 % 5,58 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -2,53 % 0,18 % 0,80 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,85 % 6,25 % -
Categoria 0,08 % 4,25 % 9,12 %
Delta 7,77 % 2,00 % -
Benchmark* 2,57 % 5,25 % 11,16 %
Delta 5,29 % 1,00 % -
Rischio
Volatilità 14,80 % 13,17 % -
Volatilità Categoria 16,56 % 14,26 % 14,73 %
Volatilità Benchmark 19,39 % 16,06 % 16,39 %
Max drawdown -16,30 % -16,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,10 % 9,73 % -
Sortino 0,45 0,35 -
VAR 95 -2,80 % -2,96 % -
VAR 99 -8,27 % -4,58 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,26 -
TEV 6,50 % 5,85 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,17 -
Up Capture Ratio 0,81 0,79 -
Down Capture Ratio 0,68 0,75 -
Indice Omega 1,22 1,12 -
Reattività
Beta 0,73 0,77 -
92,78 88,14 -
Beta bull 0,71 0,73 -
Beta bear 0,74 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,77 -
Kurtosis 4,27 2,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR