Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 0,65 % 3,13 % 0,90 % 9,30 % 8,57 % 16,03 % 41,76 % - -
Categoria -0,23 % 0,87 % 3,02 % 3,50 % 10,68 % 10,33 % 17,40 % 35,55 % 27,20 % 72,80 %
Delta 0,02 % -0,22 % 0,11 % -2,60 % -1,39 % -1,76 % -1,37 % 6,21 % - -
Benchmark* -0,40 % 0,91 % 3,98 % 4,89 % 16,14 % 15,33 % 30,08 % 53,93 % 46,47 % 96,89 %
Delta 0,19 % -0,26 % -0,84 % -3,99 % -6,85 % -6,76 % -14,05 % -12,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,68 % 12,50 % 11,91 % -12,93 % - - - -
Categoria 0,30 % 13,14 % 12,22 % -18,08 % 25,56 % 11,26 % 26,87 % -10,62 %
Delta 6,38 % -0,64 % -0,31 % 5,15 % - - - -
Benchmark* 5,99 % 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 %
Delta 0,68 % -2,53 % 0,18 % 0,80 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,77 % 11,37 % -
Categoria 20,55 % 9,78 % 4,24 %
Delta -1,78 % 1,59 % -
Benchmark* 32,88 % 14,34 % 7,23 %
Delta -14,11 % -2,97 % -
Rischio
Volatilità 9,99 % 11,96 % -
Volatilità Categoria 11,41 % 13,24 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 12,57 % 15,26 % 15,64 %
Max drawdown -7,20 % -16,30 % -
Tempo di recupero - 184 j -
DSR 5,93 % 8,48 % -
Sortino 2,83 0,99 -
VAR 95 -1,82 % -2,64 % -
VAR 99 -3,03 % -3,46 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,68 0,70 -
TEV 5,41 % 6,20 % -
Information ratio (IR) -2,61 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,68 0,73 -
Down Capture Ratio 0,75 0,70 -
Indice Omega 1,78 1,30 -
Reattività
Beta 0,72 0,72 -
82,77 85,49 -
Beta bull 0,72 0,70 -
Beta bear 0,83 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,85 -
Kurtosis -0,19 3,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR