Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/08/2025
42,41 CHF
= 45,03 EUR
12/08/2025
Performance
| Perf. 12/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,77 % | 1,06 % |
| Perf. 4 settimane | 2,71 % | 1,39 % |
| Perf. YTD | 2,99 % | -3,15 % |
| Perf. 1 anno | 13,62 % | 5,81 % |
| Perf. 3 anni | 16,29 % | 9,94 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,50 % | 13,22 % |
| Perf. 2023 | 11,91 % | 12,11 % |
| Perf. 2022 | -12,93 % | -18,51 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,25 % | 4,25 % |
| Volatilità | 13,17 % | 14,26 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 92 | 2 | |
| 3 mesi | 54 / 92 | 3 | |
| 6 mesi | 14 / 92 | 1 | |
| YTD | 13 / 92 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 91 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 70 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 51 | 2 | |
| 8 anni | 15 / 28 | 3 | |
| 10 anni | 9 / 22 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,17 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,30 % | Eccellente | |
| DSR | 9,73 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,96 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Buono | |
| Information ratio | 0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,35 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/08/2025 | 270,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShare MSCI Wd Mid-Cap Equal Weight CHF |
|
2,99%
|
13,62%
|
16,29%
|
13,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
6,41%
|
18,52%
|
50,90%
|
15,41% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Mandarine Global Microcap R |
|
5,84%
|
19,41%
|
13,57%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Triodos Future Generations EUR I Acc |
|
1,43%
|
5,65%
|
7,16%
|
12,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MFS Meridian Fd Gbl New Discovery A1USD |
|
-1,41%
|
3,78%
|
6,73%
|
13,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR