Serie storica base 100 dal 12/05/2023 al 11/05/2026

MFS Meridian Fd Gbl New Discovery A1USD
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 11/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,21 % -0,08 %
Perf. 4 settimane 0,10 % 4,19 %
Perf. YTD 6,17 % 9,39 %
Perf. 1 anno 5,30 % 19,28 %
Perf. 3 anni 15,72 % 35,15 %
Perf. 5 anni 8,26 % 28,29 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,25 % 0,32 %
Perf. 2024 7,75 % 13,02 %
Perf. 2023 13,16 % 12,07 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 5,04 % 9,80 %
Volatilità 12,78 % 13,23 %
Sharpe ratio 0,16 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 93 / 112 4
3 mesi 72 / 112 3
6 mesi 76 / 102 3
YTD 77 / 110 3
1 anno 72 / 91 4
3 anni 59 / 78 3
5 anni 37 / 55 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,78 %
Eccellente
Max drawdown -19,41 %
Eccellente
DSR 9,29 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Eccellente
VAR 95 -2,58 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Scarso
Information ratio -1,68
Pessimo
Sortino 0,22
Scarso
Omega 1,08
Scarso
Calmar ratio 0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/05/2026 1,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,03 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Gbl New Discovery A1USD
6,17%
5,30%
15,72%
12,78%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
11,26%
26,05%
74,57%
14,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Mandarine Global Microcap R
8,79%
27,82%
47,31%
13,13%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Mandarine Global Microcap R
8,79%
27,82%
47,31%
13,13%
ETF Amundi MSCI Wd Sm C ESG Br Tr -
27,23%
27,23%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR